泰康安业政金债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2593198.26元 |
| 本期利润 |
-10257688.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121754.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
1286048.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25423826.95元 |
| 本期利润 |
288667.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1820103.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
2200902083.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37330482.14元 |
| 本期利润 |
41744229.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14994613.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1810206669.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
