| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 678.28 |
| 1.利息收入 | 312.58 |
| 存款利息收入 | 289.0 |
| 债券利息收入 | 23.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1919.41 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1915.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1241.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1241.13 |
| 一、收入： | 6525346.85 |
| 1.利息收入 | 67720204.29 |
| 存款利息收入 | 96462.11 |
| 债券利息收入 | 66075943.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55596895.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55596895.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5600005.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2044.22 |
| 减：二、费用 | 8717187.84 |
| 1.管理人报酬 | 5628837.9 |
| 2.托管费 | 1876279.29 |
| 3.销售服务费 | 53847.6 |
| 4.交易费用 | 43199.67 |
| 5.利息支出 | 879101.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879101.32 |
| 6.其他费用 | 235922.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191840.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191840.99 |
| 一、收入： | 14905030.23 |
| 1.利息收入 | 46848544.16 |
| 存款利息收入 | 78409.52 |
| 债券利息收入 | 46129008.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9603929.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9603929.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22341492.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1908.03 |
| 减：二、费用 | 5919152.11 |
| 1.管理人报酬 | 3803693.93 |
| 2.托管费 | 1267897.98 |
| 3.销售服务费 | 37912.28 |
| 4.交易费用 | 25497.16 |
| 5.利息支出 | 651018.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651018.12 |
| 6.其他费用 | 133132.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8985878.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8985878.12 |
| 一、收入： | 59269430.3 |
| 1.利息收入 | 54611988.95 |
| 存款利息收入 | 2237235.26 |
| 债券利息收入 | 48778036.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-949591.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -949591.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5606778.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254.5 |
| 减：二、费用 | 6997073.56 |
| 1.管理人报酬 | 4566705.55 |
| 2.托管费 | 1522235.18 |
| 3.销售服务费 | 61018.7 |
| 4.交易费用 | 27034.94 |
| 5.利息支出 | 662061.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662061.63 |
| 6.其他费用 | 158017.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52272356.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52272356.74 |
