泰康安业政金债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
814966.71元 |
本期利润 |
8065847.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-163291.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
期末基金资产净值 |
1400718.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5903543.6元 |
本期利润 |
8697210.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
108502.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
期末基金资产净值 |
219798647.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9335096.29元 |
本期利润 |
10528127.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4164269.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
510693024.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.08% |