名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9754 | 0.79% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9856 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5519 | 2.00% |
中金现金管家C | 0.4891 | 1.77% |
中金现金管家A | 0.485 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.21% | 0.36% | -5.12% | -3.08% | -6.34% | -21.49% | -13.07% | -32.38% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
同类排名[股票型] |
668|943 | 524|955 | 595|955 | 741|944 | 488|907 | 479|858 | 306|750 | 387|572 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.3394 | 1.3394 | 0.19% | |
2024-04-17 | 1.3368 | 1.3368 | 0.73% | |
2024-04-16 | 1.3271 | 1.3271 | -1.26% | |
2024-04-15 | 1.3441 | 1.3441 | 0.79% | |
2024-04-12 | 1.3335 | 1.3335 | -0.08% |
截至2023-12-31 中金新医药C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 26.00 | 1219.85 | 8.70% |
600085 | 同仁堂 | 21.00 | 1142.74 | 8.15% |
000963 | 华东医药 | 26.00 | 1083.35 | 7.73% |
000999 | 华润三九 | 18.00 | 901.60 | 6.43% |
300633 | 开立医疗 | 17.00 | 820.18 | 5.85% |
000423 | 东阿阿胶 | 16.00 | 797.01 | 5.69% |
605266 | 健之佳 | 13.00 | 779.68 | 5.56% |
600079 | 人福医药 | 28.00 | 708.51 | 5.06% |
603259 | 药明康德 | 8.00 | 622.10 | 4.44% |
600129 | 太极集团 | 10.00 | 505.48 | 3.61% |