名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.12 | 14.03 | 18.20% | 4.68 | 6.07% | -- | -- | 39.08 | 50.68% |
2023-06-30 | 38.81 | 6.86 | 17.68% | 2.29 | 5.89% | -- | -- | 18.80 | 48.45% |
2022-12-31 | 79.16 | 12.57 | 15.88% | 4.19 | 5.29% | -- | -- | 42.99 | 54.31% |
2022-06-30 | 39.71 | 5.96 | 15.01% | 1.99 | 5.00% | -- | -- | 22.29 | 56.13% |
2021-12-31 | 90.45 | 7.69 | 8.50% | 2.56 | 2.83% | 28.11 | 31.08% | 26.74 | 29.57% |
2021-06-30 | 45.09 | 3.21 | 7.12% | 1.07 | 2.37% | 15.56 | 34.51% | 11.45 | 25.40% |
2020-12-31 | 93.91 | 5.83 | 6.21% | 1.94 | 2.07% | 35.42 | 37.72% | 25.45 | 27.10% |
2020-06-30 | 56.37 | 2.82 | 5.00% | 0.94 | 1.67% | 24.75 | 43.90% | 12.88 | 22.84% |
2019-12-31 | 246.93 | 96.13 | 38.93% | 16.75 | 6.78% | 80.37 | 32.55% | 47.27 | 19.14% |
2019-06-30 | 173.45 | 88.22 | 50.86% | 14.12 | 8.14% | 46.22 | 26.64% | 22.19 | 12.79% |