| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 300261.41 |
| 存出保证金 | 27888.01 |
| 交易性金融资产 | 1704766137.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1684655431.87 |
| 债券投资 | 20110705.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6450409.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1787516401.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4465162.39 |
| 应付管理人报酬 | 12399.78 |
| 应付托管费 | 4133.27 |
| 应付销售服务费 | 35434.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172184.29 |
| 负债合计 | 4689314.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1414653049.97 |
| 所有者权益合计 | 1782827086.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1787516401.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94055002.3 |
| 结算备付金 | 316313.51 |
| 存出保证金 | 35972.67 |
| 交易性金融资产 | 1637346883.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1637346883.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44759.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4618172.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 753520.79 |
| 资产总计 | 1737170624.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7002324.97 |
| 应付赎回款 | 1031948.64 |
| 应付管理人报酬 | 11386.67 |
| 应付托管费 | 3795.56 |
| 应付销售服务费 | 31204.13 |
| 应付税费 | 38548.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139740.01 |
| 负债合计 | 8258948.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256708684.43 |
| 所有者权益合计 | 1728911676.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737170624.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84710855.1 |
| 结算备付金 | 186431.15 |
| 存出保证金 | 38455.0 |
| 交易性金融资产 | 1492892300.56 |
| 股票投资 | 13923.0 |
| 基金投资 | 1492878377.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5462472.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 310032.9 |
| 资产总计 | 1583600547.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7837.5 |
| 应付赎回款 | 3708270.3 |
| 应付管理人报酬 | 11547.18 |
| 应付托管费 | 3849.07 |
| 应付销售服务费 | 32622.3 |
| 应付税费 | 5462.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183426.27 |
| 负债合计 | 3953014.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1190166419.67 |
| 所有者权益合计 | 1579647532.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1583600547.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83043541.41 |
| 结算备付金 | 948207.81 |
| 存出保证金 | 107636.43 |
| 交易性金融资产 | 1471822015.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1471822015.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10337162.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18048.0 |
| 资产总计 | 1566276611.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6994405.06 |
| 应付管理人报酬 | 10554.49 |
| 应付托管费 | 3518.13 |
| 应付销售服务费 | 36390.63 |
| 应付税费 | 67527.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280398.05 |
| 负债合计 | 7392793.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084169718.01 |
| 所有者权益合计 | 1558883817.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1566276611.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69510904.68 |
| 结算备付金 | 206655.8 |
| 存出保证金 | 32573.96 |
| 交易性金融资产 | 1153942265.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1153942265.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6598.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8988511.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 256095.2 |
| 资产总计 | 1232943605.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7811378.6 |
| 应付赎回款 | 4762629.92 |
| 应付管理人报酬 | 8389.27 |
| 应付托管费 | 2796.41 |
| 应付销售服务费 | 28294.58 |
| 应付税费 | 19197.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141303.24 |
| 负债合计 | 12812580.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765220990.81 |
| 所有者权益合计 | 1220131025.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232943605.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50310030.14 |
| 结算备付金 | 271455.16 |
| 存出保证金 | 33572.31 |
| 交易性金融资产 | 822799334.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 822584336.86 |
| 债券投资 | 214998.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7376.07 |
| 应收利息 | 4210.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7748015.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231341.3 |
| 资产总计 | 881405335.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4872783.99 |
| 应付赎回款 | 5777319.7 |
| 应付管理人报酬 | 5966.11 |
| 应付托管费 | 1988.71 |
| 应付销售服务费 | 18844.17 |
| 应付税费 | 95536.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71489.85 |
| 负债合计 | 10889975.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597248913.87 |
| 所有者权益合计 | 870515360.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 881405335.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39806535.19 |
| 结算备付金 | 141840.21 |
| 存出保证金 | 31019.56 |
| 交易性金融资产 | 697057996.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 696696000.0 |
| 债券投资 | 361996.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1393137.3 |
| 应收利息 | 4002.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3119163.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741553695.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5495330.4 |
| 应付管理人报酬 | 5214.1 |
| 应付托管费 | 1738.03 |
| 应付销售服务费 | 20880.05 |
| 应付税费 | 40692.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145415.27 |
| 负债合计 | 5740340.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551695535.84 |
| 所有者权益合计 | 735813354.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 741553695.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30609347.94 |
| 结算备付金 | 83738.45 |
| 存出保证金 | 84333.41 |
| 交易性金融资产 | 545114187.22 |
| 股票投资 | 19780.0 |
| 基金投资 | 545094407.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119453.63 |
| 应收利息 | 2832.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6844731.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 199813.59 |
| 资产总计 | 583058437.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5392484.82 |
| 应付管理人报酬 | 3917.81 |
| 应付托管费 | 1305.93 |
| 应付销售服务费 | 18080.87 |
| 应付税费 | 135639.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81322.85 |
| 负债合计 | 5694575.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488448852.52 |
| 所有者权益合计 | 577363862.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 583058437.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36161027.55 |
| 结算备付金 | 76022.46 |
| 存出保证金 | 81279.77 |
| 交易性金融资产 | 651860316.19 |
| 股票投资 | 3444667.81 |
| 基金投资 | 647498263.06 |
| 债券投资 | 917385.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4284206.13 |
| 应收利息 | 8150.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4107454.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696578457.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6667117.99 |
| 应付管理人报酬 | 7970.99 |
| 应付托管费 | 2657.0 |
| 应付销售服务费 | 34416.43 |
| 应付税费 | 66363.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40579.44 |
| 负债合计 | 6868843.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663727129.09 |
| 所有者权益合计 | 689709614.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 696578457.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333754367.87 |
| 结算备付金 | 3576499.38 |
| 存出保证金 | 4745443.52 |
| 交易性金融资产 | 686578291.7 |
| 股票投资 | 164352423.91 |
| 基金投资 | 522084868.41 |
| 债券投资 | 140999.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28408.9 |
| 应收利息 | 82282.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2360577.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7677235.38 |
| 资产总计 | 1038803107.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47862996.09 |
| 应付赎回款 | 2801935.68 |
| 应付管理人报酬 | 88095.0 |
| 应付托管费 | 29364.98 |
| 应付销售服务费 | 50354.89 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22328.9 |
| 负债合计 | 51221631.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020495218.33 |
| 所有者权益合计 | 987581476.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038803107.4 |
