名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4494 | 1.51% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3811 | 1.27% |
前海联合汇盈货币B | 0.2117 | 0.78% |
前海联合汇盈货币A | 0.1419 | 0.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 57496.03 |
1.利息收入 | 114.05 |
存款利息收入 | 14.56 |
债券利息收入 | 99.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
853.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 853.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-677.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57205.98 |
减:二、费用 | 16000.73 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 0.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41495.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41495.3 |
一、收入: | 27375523.55 |
1.利息收入 | 28968215.26 |
存款利息收入 | 44236.48 |
债券利息收入 | 28678680.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10224050.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10224050.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11816742.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5252903.63 |
1.管理人报酬 | 2250404.95 |
2.托管费 | 750134.9 |
3.销售服务费 | 14.2 |
4.交易费用 | 21720.94 |
5.利息支出 | 2132256.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2132256.8 |
6.其他费用 | 98371.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22122619.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22122619.92 |
一、收入: | 51108250.76 |
1.利息收入 | 58900360.41 |
存款利息收入 | 16228.03 |
债券利息收入 | 55974870.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5589723.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5589723.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13381845.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.74 |
减:二、费用 | 7016520.77 |
1.管理人报酬 | 4856302.91 |
2.托管费 | 1618767.6 |
3.销售服务费 | 13.93 |
4.交易费用 | 22432.84 |
5.利息支出 | 281803.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281803.49 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44091729.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44091729.99 |
一、收入: | 34073908.58 |
1.利息收入 | 29985088.33 |
存款利息收入 | 7616.16 |
债券利息收入 | 28861899.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9197722.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9197722.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5108907.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.25 |
减:二、费用 | 3426947.07 |
1.管理人报酬 | 2423422.47 |
2.托管费 | 807807.46 |
3.销售服务费 | 5.05 |
4.交易费用 | 13104.64 |
5.利息支出 | 64553.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64553.55 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30646961.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30646961.51 |
一、收入: | 98742877.39 |
1.利息收入 | 80441613.67 |
存款利息收入 | 6078977.74 |
债券利息收入 | 73320046.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24784419.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24784419.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6975149.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
491993.72 |
减:二、费用 | 37357388.71 |
1.管理人报酬 | 5363087.64 |
2.托管费 | 1787695.84 |
3.销售服务费 | 6.27 |
4.交易费用 | 16600.0 |
5.利息支出 | 7206750.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7206750.08 |
6.其他费用 | 22983248.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61385488.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61385488.68 |
一、收入: | 53805991.35 |
1.利息收入 | 49811447.64 |
存款利息收入 | 6072499.92 |
债券利息收入 | 43688331.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9972421.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9972421.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6469871.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
491993.71 |
减:二、费用 | 33769247.65 |
1.管理人报酬 | 2992438.96 |
2.托管费 | 997479.63 |
3.销售服务费 | 2.59 |
4.交易费用 | 8550.0 |
5.利息支出 | 6897935.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6897935.75 |
6.其他费用 | 22872840.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20036743.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20036743.7 |