前海联合永兴纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4985.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
144.03 |
| 交易性金融资产 |
718039.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718039.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15175.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738344.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116.68 |
| 应付托管费 |
38.96 |
| 应付销售服务费 |
38.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92507.04 |
| 负债合计 |
92701.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462800.05 |
| 所有者权益合计 |
645643.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
738344.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499128.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
569398.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569398.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44837.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113365.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253999.3 |
| 应付托管费 |
84666.39 |
| 应付销售服务费 |
10.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101091.84 |
| 负债合计 |
471061.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467281.65 |
| 所有者权益合计 |
642303.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113365.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107048.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1701724000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1701724000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33491892.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735322940.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101073728.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412735.14 |
| 应付托管费 |
137578.37 |
| 应付销售服务费 |
1.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17800.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
101850233.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266732808.51 |
| 所有者权益合计 |
1633472706.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735322940.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934307.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
793.29 |
| 交易性金融资产 |
1451226750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451226750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133218639.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35299330.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620679920.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398539.27 |
| 应付托管费 |
132846.41 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
651033.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266733555.15 |
| 所有者权益合计 |
1620028887.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620679920.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2050139.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1555540000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1555540000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32536119.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590126259.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403383.26 |
| 应付托管费 |
134461.08 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
748985.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266729975.84 |
| 所有者权益合计 |
1589377273.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590126259.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611036.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4978.62 |
| 交易性金融资产 |
2051363000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051363000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37991252.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2089970267.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540838668.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430865.12 |
| 应付托管费 |
143621.7 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
400414.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108191.84 |
| 负债合计 |
541945476.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266726951.01 |
| 所有者权益合计 |
1548024790.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2089970267.12 |
