前海联合永兴纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33950.15元 |
| 本期利润 |
33844.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
116.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174728.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
637989.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414.76元 |
| 本期利润 |
83.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3683.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2868元 |
| 期末基金资产净值 |
16525.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199.65元 |
| 本期利润 |
-39.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3733.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2769元 |
| 期末基金资产净值 |
17215.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261.72元 |
| 本期利润 |
197.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1471.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
7279.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50.68元 |
| 本期利润 |
-3.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1502.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
8289.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
