名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4494 | 1.51% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3811 | 1.27% |
前海联合汇盈货币B | 0.2117 | 0.78% |
前海联合汇盈货币A | 0.1419 | 0.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34852471.05 |
1.利息收入 | 369259.28 |
存款利息收入 | 369259.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41016417.92 |
股票投资收益 | -45131259.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4114842.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4255965.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1538722.39 |
减:二、费用 | 4728310.46 |
1.管理人报酬 | 2780901.78 |
2.托管费 | 397271.65 |
3.销售服务费 | 1442276.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39580781.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39580781.51 |
一、收入: | -135811937.36 |
1.利息收入 | 632024.0 |
存款利息收入 | 631725.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20994746.03 |
股票投资收益 | -23883537.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2888791.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129567633.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14118417.89 |
减:二、费用 | 5970966.8 |
1.管理人报酬 | 3498544.92 |
2.托管费 | 499792.17 |
3.销售服务费 | 1755429.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141782904.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141782904.16 |
一、收入: | 26616374.98 |
1.利息收入 | 65701.26 |
存款利息收入 | 65402.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8511608.57 |
股票投资收益 | -9122836.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611227.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32691236.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2371046.14 |
减:二、费用 | 554169.24 |
1.管理人报酬 | 296038.26 |
2.托管费 | 42291.2 |
3.销售服务费 | 153121.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62718.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26062205.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26062205.74 |
一、收入: | -69993.27 |
1.利息收入 | 9338.67 |
存款利息收入 | 5681.22 |
债券利息收入 | 1301.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102759.21 |
股票投资收益 | 102469.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -373.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192072.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9981.84 |
减:二、费用 | 10346.65 |
1.管理人报酬 | 5707.21 |
2.托管费 | 815.29 |
3.销售服务费 | 1455.83 |
4.交易费用 | 2368.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80339.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80339.92 |
一、收入: | -3932.53 |
1.利息收入 | 5947.4 |
存款利息收入 | 4706.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130326.37 |
股票投资收益 | 130326.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146428.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6222.64 |
减:二、费用 | 5290.12 |
1.管理人报酬 | 3508.19 |
2.托管费 | 501.2 |
3.销售服务费 | 802.51 |
4.交易费用 | 478.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9222.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9222.65 |
一、收入: | 8495561.43 |
1.利息收入 | 203278.92 |
存款利息收入 | 143745.37 |
债券利息收入 | 57245.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14174614.4 |
股票投资收益 | 11650852.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44070.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2567831.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6118912.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236580.25 |
减:二、费用 | 1282044.23 |
1.管理人报酬 | 474235.32 |
2.托管费 | 67747.84 |
3.销售服务费 | 3289.37 |
4.交易费用 | 673598.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63172.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7213517.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7213517.2 |
一、收入: | -6143062.57 |
1.利息收入 | 165881.44 |
存款利息收入 | 106471.18 |
债券利息收入 | 57245.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3151437.01 |
股票投资收益 | 1559457.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44070.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1636049.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9526257.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65876.6 |
减:二、费用 | 1022414.68 |
1.管理人报酬 | 422562.56 |
2.托管费 | 60366.03 |
3.销售服务费 | 402.74 |
4.交易费用 | 431275.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107807.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7165477.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7165477.25 |
一、收入: | 32110026.17 |
1.利息收入 | 10255587.48 |
存款利息收入 | 1523281.85 |
债券利息收入 | 8509113.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15283081.69 |
股票投资收益 | 12939769.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -403901.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2747213.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5376463.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1194893.12 |
减:二、费用 | 4474122.6 |
1.管理人报酬 | 2667289.45 |
2.托管费 | 381041.39 |
3.销售服务费 | 904.2 |
4.交易费用 | 302880.44 |
5.利息支出 | 901177.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 901177.12 |
6.其他费用 | 220830.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27635903.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27635903.57 |
一、收入: | 14198083.5 |
1.利息收入 | 9949769.66 |
存款利息收入 | 1489043.82 |
债券利息收入 | 8303452.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308986.16 |
股票投资收益 | -171465.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -416351.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 896803.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2745035.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1194292.0 |
减:二、费用 | 3533263.65 |
1.管理人报酬 | 2092948.21 |
2.托管费 | 298992.62 |
3.销售服务费 | 1.25 |
4.交易费用 | 114680.2 |
5.利息支出 | 901177.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 901177.12 |
6.其他费用 | 125464.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10664819.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10664819.85 |