前海联合泳隆混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
81795841.67 |
结算备付金 |
95549.85 |
存出保证金 |
92448.6 |
交易性金融资产 |
644896940.14 |
股票投资 |
644896940.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
357533.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1283528.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
728521841.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38050279.95 |
应付管理人报酬 |
426844.06 |
应付托管费 |
60977.72 |
应付销售服务费 |
223636.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206589.35 |
负债合计 |
38968327.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
621419890.81 |
所有者权益合计 |
689553513.85 |
负债和所有者权益合计 |
728521841.78 |
资产: |
银行存款 |
70205845.67 |
结算备付金 |
1216728.51 |
存出保证金 |
725123.94 |
交易性金融资产 |
796328202.61 |
股票投资 |
796328202.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11421437.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4258947.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
884156285.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33574605.13 |
应付管理人报酬 |
555768.67 |
应付托管费 |
79395.53 |
应付销售服务费 |
286969.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
523047.91 |
负债合计 |
35019786.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
728953721.73 |
所有者权益合计 |
849136498.71 |
负债和所有者权益合计 |
884156285.46 |
资产: |
银行存款 |
63488446.49 |
结算备付金 |
358227.4 |
存出保证金 |
54563.23 |
交易性金融资产 |
422957544.22 |
股票投资 |
422957544.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43613094.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530471875.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2606605.12 |
应付赎回款 |
59398450.02 |
应付管理人报酬 |
139301.67 |
应付托管费 |
19900.25 |
应付销售服务费 |
70564.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311002.81 |
负债合计 |
62545824.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
353743732.49 |
所有者权益合计 |
467926051.76 |
负债和所有者权益合计 |
530471875.99 |
资产: |
银行存款 |
134705.86 |
结算备付金 |
8164.67 |
存出保证金 |
385.46 |
交易性金融资产 |
1514250.0 |
股票投资 |
1514250.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9062.13 |
应收利息 |
55.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11094.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1677717.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67104.5 |
应付管理人报酬 |
715.46 |
应付托管费 |
102.21 |
应付销售服务费 |
224.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9580.04 |
负债合计 |
79191.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1096219.52 |
所有者权益合计 |
1598526.07 |
负债和所有者权益合计 |
1677717.24 |
资产: |
银行存款 |
322134.34 |
结算备付金 |
17222.22 |
存出保证金 |
136.59 |
交易性金融资产 |
10838.0 |
股票投资 |
10838.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
23.7 |
应收利息 |
117.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
489.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550961.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1277.05 |
应付管理人报酬 |
341.46 |
应付托管费 |
48.8 |
应付销售服务费 |
95.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9574.29 |
负债合计 |
11344.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
344076.94 |
所有者权益合计 |
539616.73 |
负债和所有者权益合计 |
550961.56 |
资产: |
银行存款 |
2620153.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
65488.83 |
交易性金融资产 |
273895.82 |
股票投资 |
273895.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
808.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1015.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2961361.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34034.44 |
应付管理人报酬 |
1719.54 |
应付托管费 |
245.63 |
应付销售服务费 |
266.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35588.7 |
负债合计 |
71854.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1843859.01 |
所有者权益合计 |
2889507.52 |
负债和所有者权益合计 |
2961361.83 |
资产: |
银行存款 |
12795612.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
98401.43 |
交易性金融资产 |
98810458.43 |
股票投资 |
98810458.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
223901.69 |
应收利息 |
3549.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111931923.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63301.34 |
应付托管费 |
9043.05 |
应付销售服务费 |
44.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
165062.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
93531174.6 |
所有者权益合计 |
111766861.17 |
负债和所有者权益合计 |
111931923.84 |
资产: |
银行存款 |
2580573.68 |
结算备付金 |
530180.95 |
存出保证金 |
77859.94 |
交易性金融资产 |
169264370.4 |
股票投资 |
159218370.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10046000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
273957.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172726942.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
100719.42 |
应付托管费 |
14388.48 |
应付销售服务费 |
306.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180300.0 |
负债合计 |
322841.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
139164257.54 |
所有者权益合计 |
172404101.27 |
负债和所有者权益合计 |
172726942.78 |
资产: |
银行存款 |
652789.68 |
结算备付金 |
60000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
148684387.52 |
股票投资 |
128508387.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20176000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3800000.0 |
应收证券清算款 |
1501461.49 |
应收利息 |
155514.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154854153.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
105610.31 |
应付托管费 |
15087.21 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103534.25 |
负债合计 |
322302.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
138389764.12 |
所有者权益合计 |
154531851.09 |
负债和所有者权益合计 |
154854153.5 |