| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 226.20 | 184.33 | 81.49% | 22.19 | 9.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 111.61 | 90.91 | 81.46% | 10.89 | 9.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 171.59 | 134.31 | 78.27% | 18.50 | 10.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.74 | 44.11 | 76.39% | 6.21 | 10.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 70.63 | 33.35 | 47.22% | 5.43 | 7.69% | 26.86 | 38.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 22.09 | 11.12 | 50.34% | 2.03 | 9.18% | 6.50 | 29.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 38.36 | 10.48 | 27.33% | 2.03 | 5.30% | 20.80 | 54.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18.95 | 4.14 | 21.85% | 0.78 | 4.14% | 11.39 | 60.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17.62 | 4.36 | 24.73% | 0.86 | 4.87% | 1.46 | 8.31% | -- | -- |
