名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3572549.64 |
1.利息收入 | 32583.44 |
存款利息收入 | 32583.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6719756.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7631921.0 |
债券投资收益 | 18809.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893354.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3114623.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1116061.51 |
1.管理人报酬 | 909135.92 |
2.托管费 | 108940.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3985.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3985.6 |
6.其他费用 | 93398.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4688611.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4688611.15 |
一、收入: | -13215656.94 |
1.利息收入 | 47810.41 |
存款利息收入 | 47810.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4560641.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7396016.07 |
债券投资收益 | 93258.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2742116.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8702826.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1715909.31 |
1.管理人报酬 | 1343102.47 |
2.托管费 | 184952.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3832.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3832.71 |
6.其他费用 | 183143.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14931566.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14931566.25 |
一、收入: | 8713075.65 |
1.利息收入 | 16975.63 |
存款利息收入 | 16975.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5128503.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5196763.17 |
债券投资收益 | 22321.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45938.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13824603.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 577417.45 |
1.管理人报酬 | 441067.25 |
2.托管费 | 62142.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2288.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2288.87 |
6.其他费用 | 71040.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8135658.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8135658.2 |
一、收入: | 3216740.81 |
1.利息收入 | 65950.61 |
存款利息收入 | 11641.22 |
债券利息收入 | 54309.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5767446.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5588480.97 |
债券投资收益 | -17925.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196891.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2616656.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 706313.55 |
1.管理人报酬 | 333501.48 |
2.托管费 | 54330.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 268554.81 |
5.利息支出 | 1831.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1831.1 |
6.其他费用 | 48096.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2510427.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2510427.26 |
一、收入: | 4512916.31 |
1.利息收入 | 31400.12 |
存款利息收入 | 4416.22 |
债券利息收入 | 26983.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2010567.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1832155.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178412.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2470948.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 220854.28 |
1.管理人报酬 | 111176.69 |
2.托管费 | 20266.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64969.56 |
5.利息支出 | 511.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 511.64 |
6.其他费用 | 23930.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4292062.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4292062.03 |
一、收入: | 9401217.18 |
1.利息收入 | 16161.52 |
存款利息收入 | 6223.59 |
债券利息收入 | 9937.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5488216.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5149753.34 |
债券投资收益 | -5998.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 344462.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3896838.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 383641.74 |
1.管理人报酬 | 104844.62 |
2.托管费 | 20318.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207991.66 |
5.利息支出 | 2372.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2372.81 |
6.其他费用 | 48114.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9017575.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9017575.44 |
一、收入: | 3640796.29 |
1.利息收入 | 12287.24 |
存款利息收入 | 2349.31 |
债券利息收入 | 9937.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
847873.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 654670.68 |
债券投资收益 | -5998.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199201.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2780635.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189473.99 |
1.管理人报酬 | 41402.86 |
2.托管费 | 7840.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113867.63 |
5.利息支出 | 2372.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2372.81 |
6.其他费用 | 23990.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3451322.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3451322.3 |
一、收入: | 1901766.03 |
1.利息收入 | 25039.81 |
存款利息收入 | 10074.45 |
债券利息收入 | 8153.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
570455.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 281650.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288804.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1306048.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222.98 |
减:二、费用 | 176182.06 |
1.管理人报酬 | 43562.42 |
2.托管费 | 8572.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14640.58 |
5.利息支出 | 2791.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2791.67 |
6.其他费用 | 106453.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1725583.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1725583.97 |