| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78152.55 |
| 存出保证金 | 7491.73 |
| 交易性金融资产 | 239571575.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 228821084.55 |
| 债券投资 | 10750490.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4198629.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 829320.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 713.29 |
| 资产总计 | 260677119.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159038.16 |
| 应付托管费 | 19600.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 348638.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211603557.45 |
| 所有者权益合计 | 260328480.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 260677119.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21616376.65 |
| 结算备付金 | 59682.27 |
| 存出保证金 | 4788.13 |
| 交易性金融资产 | 257326048.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 249283944.09 |
| 债券投资 | 8042104.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207260.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279214155.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8045388.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159514.3 |
| 应付托管费 | 18506.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129302.56 |
| 负债合计 | 8352711.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201665072.54 |
| 所有者权益合计 | 270861444.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 279214155.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9671712.9 |
| 结算备付金 | 31142.67 |
| 存出保证金 | 5198.79 |
| 交易性金融资产 | 234015274.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 226892684.39 |
| 债券投资 | 7122590.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3902203.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249125532.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142643.2 |
| 应付托管费 | 18756.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 326399.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182496047.74 |
| 所有者权益合计 | 248799132.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 249125532.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14535445.79 |
| 结算备付金 | 167107.37 |
| 存出保证金 | 4569.77 |
| 交易性金融资产 | 234778230.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 229144636.46 |
| 债券投资 | 5633594.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89245.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249574598.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143318.45 |
| 应付托管费 | 19763.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7767.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91987.07 |
| 负债合计 | 262836.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166125840.81 |
| 所有者权益合计 | 249311762.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 249574598.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4036268.2 |
| 结算备付金 | 7276.01 |
| 存出保证金 | 1066.28 |
| 交易性金融资产 | 70413409.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 68413009.16 |
| 债券投资 | 2000400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | 46354.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238285.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76242658.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43698.11 |
| 应付托管费 | 6375.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 80073.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44887413.04 |
| 所有者权益合计 | 76162585.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 76242658.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 939568.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 98.04 |
| 交易性金融资产 | 52416645.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 50412645.82 |
| 债券投资 | 2004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1965760.0 |
| 应收利息 | 35459.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233924.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55591456.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23265.16 |
| 应付托管费 | 4065.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 42206.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31905859.33 |
| 所有者权益合计 | 55549249.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 55591456.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1955898.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32577259.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 32577259.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1921298.83 |
| 应收利息 | 215.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350352.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36805024.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13877.26 |
| 应付托管费 | 2802.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 46679.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23091211.21 |
| 所有者权益合计 | 36758345.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 36805024.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218075.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 148.28 |
| 交易性金融资产 | 21615675.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21615675.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272706.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24106776.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6791.0 |
| 应付托管费 | 1503.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14918.54 |
| 负债合计 | 23213.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18214315.55 |
| 所有者权益合计 | 24083563.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 24106776.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464835.19 |
| 结算备付金 | 5241.72 |
| 存出保证金 | 703.73 |
| 交易性金融资产 | 16263593.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 15509243.28 |
| 债券投资 | 754350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20780.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85493.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16840648.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6503.85 |
| 应付托管费 | 1322.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1287.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 109114.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14906746.86 |
| 所有者权益合计 | 16731534.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 16840648.42 |
