| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16027628.32元 |
| 本期利润 | -23190696.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39768262.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2292元 |
| 期末基金资产净值 | 213254549.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6893580.6元 |
| 本期利润 | -3611042.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56203746.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3266元 |
| 期末基金资产净值 | 231068002.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6260703.8元 |
| 本期利润 | -14867473.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61644168.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
| 期末基金资产净值 | 231336968.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5688945.03元 |
| 本期利润 | 8135658.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61504829.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3702元 |
| 期末基金资产净值 | 249311762.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5127083.5元 |
| 本期利润 | 2510427.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20708868.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4614元 |
| 期末基金资产净值 | 76162585.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1821113.34元 |
| 本期利润 | 4292062.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11853329.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3715元 |
| 期末基金资产净值 | 55549249.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5120736.68元 |
| 本期利润 | 9017575.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6862963.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2972元 |
| 期末基金资产净值 | 36758345.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 670686.87元 |
| 本期利润 | 3451322.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1318390.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 24083563.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 419535.9元 |
| 本期利润 | 1725583.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443939.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 16731534.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.24% |
