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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加改革红利混合 | 1.0148 | 1.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.579 | 1.60% |
| 中加转型动力混合C | 2.4595 | 1.59% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8024 | 1.24% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7962 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5874 | 1.83% |
| 中加货币E | 0.5873 | 1.83% |
| 中加货币A | 0.5217 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.66% | 0.13% | 0.53% | 1.57% | 2.75% | 5.01% | 8.97% | 17.56% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 1.75% | 0.20% | 0.55% | 1.63% | 2.68% | 4.75% | 7.76% | 12.47% |
| 同类排名[债券型] |
1124|3089 | 2480|3229 | 1220|3179 | 1087|3093 | 850|2914 | 472|2740 | 240|2363 | 79|2057 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 1.0578 | 1.2723 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.0564 | 1.2709 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.0546 | 1.2691 | -- | |
| 2024-03-22 | 1.0537 | 1.2682 | -- | |
| 2024-03-15 | 1.0518 | 1.2663 | -- |
截至2023-12-31 中加聚盈定开债券A期末总份额为9.53亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
