名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.38% | 0.18% | 0.45% | 1.22% | 2.06% | 3.08% | 5.39% | 9.05% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
同类排名[债券型] |
2089|2676 | 2094|2786 | 2238|2772 | 2072|2688 | 2070|2521 | 1996|2366 | 1691|2025 | 1386|1736 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0268 | 1.1179 | 0.04% | |
2024-04-22 | 1.0264 | 1.1175 | 0.05% | |
2024-04-19 | 1.0259 | 1.117 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0257 | 1.1168 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.0254 | 1.1165 | 0.04% |
截至2024-03-31 浦银安盛普丰纯债债券A期末总份额为30.48亿份,相比减少11.60亿份 (本季申购数为9.79亿份,赎回数为21.39亿份)