富国产业债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19547998.76元 |
本期利润 |
31150132.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
121534234.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
期末基金资产净值 |
1309653974.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36490268.43元 |
本期利润 |
805944.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
148968002.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.113元 |
期末基金资产净值 |
1541939044.29元 |
期末基金份额净值 |
1.1698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9956969.89元 |
本期利润 |
9114970.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
70873479.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
期末基金资产净值 |
847729234.12元 |
期末基金份额净值 |
1.1678元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7687210.38元 |
本期利润 |
11010539.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30267846.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
期末基金资产净值 |
360290030.15元 |
期末基金份额净值 |
1.1679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3014012.5元 |
本期利润 |
4549453.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14340547.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
期末基金资产净值 |
206599343.14元 |
期末基金份额净值 |
1.1406元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12052714.95元 |
本期利润 |
8607355.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9023769.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
期末基金资产净值 |
165619643.74元 |
期末基金份额净值 |
1.1127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9220453.75元 |
本期利润 |
6482400.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11939645.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
期末基金资产净值 |
292961671.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5082210.64元 |
本期利润 |
6068639.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6242452.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
期末基金资产净值 |
325558340.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0807元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
668922.56元 |
本期利润 |
617106.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58106.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
34424950.11元 |
期末基金份额净值 |
1.054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.22% |