名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20021640.96 |
1.利息收入 | 25248.66 |
存款利息收入 | 25248.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-609476.2 |
股票投资收益 | -125055.8 |
基金投资收益 | -492688.82 |
债券投资收益 | 3174.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5093.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19481885.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44472.09 |
减:二、费用 | 368148.56 |
1.管理人报酬 | 35494.24 |
2.托管费 | 7098.89 |
3.销售服务费 | 243612.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81942.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20389789.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20389789.52 |
一、收入: | -32701646.24 |
1.利息收入 | 33933.31 |
存款利息收入 | 33933.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1297216.25 |
股票投资收益 | -794576.04 |
基金投资收益 | -514066.04 |
债券投资收益 | -214.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11640.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31580108.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141745.34 |
减:二、费用 | 580286.96 |
1.管理人报酬 | 56653.36 |
2.托管费 | 11330.63 |
3.销售服务费 | 347068.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165234.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33281933.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33281933.2 |
一、收入: | -18084988.19 |
1.利息收入 | 15326.47 |
存款利息收入 | 15326.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-675989.84 |
股票投资收益 | -682015.1 |
基金投资收益 | -11.8 |
债券投资收益 | -213.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6250.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17488266.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63942.09 |
减:二、费用 | 265466.13 |
1.管理人报酬 | 25130.84 |
2.托管费 | 5026.14 |
3.销售服务费 | 153366.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81942.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18350454.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18350454.32 |
一、收入: | -7934365.29 |
1.利息收入 | 24517.28 |
存款利息收入 | 24301.1 |
债券利息收入 | 216.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12510944.96 |
股票投资收益 | 276011.02 |
基金投资收益 | 12228402.68 |
债券投资收益 | 647.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5883.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20598158.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128331.01 |
减:二、费用 | 609738.53 |
1.管理人报酬 | 42798.72 |
2.托管费 | 8559.78 |
3.销售服务费 | 225886.24 |
4.交易费用 | 152197.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8544103.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8544103.82 |
一、收入: | 11667924.32 |
1.利息收入 | 11766.15 |
存款利息收入 | 11695.16 |
债券利息收入 | 70.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11961259.11 |
股票投资收益 | 751746.65 |
基金投资收益 | 11204411.46 |
债券投资收益 | 350.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4750.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-372885.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67784.8 |
减:二、费用 | 306916.89 |
1.管理人报酬 | 19250.52 |
2.托管费 | 3850.13 |
3.销售服务费 | 108383.03 |
4.交易费用 | 86041.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89392.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11361007.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11361007.43 |
一、收入: | 40374825.09 |
1.利息收入 | 35893.05 |
存款利息收入 | 35510.88 |
债券利息收入 | 382.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21009944.07 |
股票投资收益 | 134980.49 |
基金投资收益 | 20847953.8 |
债券投资收益 | 1870.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25138.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19083653.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245334.31 |
减:二、费用 | 830677.06 |
1.管理人报酬 | 49783.04 |
2.托管费 | 9956.6 |
3.销售服务费 | 257864.24 |
4.交易费用 | 306405.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200264.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39544148.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39544148.03 |
一、收入: | 31370869.09 |
1.利息收入 | 20599.08 |
存款利息收入 | 20436.39 |
债券利息收入 | 162.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11563947.16 |
股票投资收益 | 621955.02 |
基金投资收益 | 10919524.79 |
债券投资收益 | 1677.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20789.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19728856.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57466.83 |
减:二、费用 | 408931.99 |
1.管理人报酬 | 23012.96 |
2.托管费 | 4602.6 |
3.销售服务费 | 122377.25 |
4.交易费用 | 159045.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99591.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30961937.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30961937.1 |
一、收入: | 20371398.24 |
1.利息收入 | 1812571.01 |
存款利息收入 | 331169.05 |
债券利息收入 | 6191.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9837014.27 |
股票投资收益 | -5687487.68 |
基金投资收益 | 14549263.07 |
债券投资收益 | 575.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974663.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8697217.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24595.11 |
减:二、费用 | 2565041.09 |
1.管理人报酬 | 645755.65 |
2.托管费 | 129151.17 |
3.销售服务费 | 615850.42 |
4.交易费用 | 1017920.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150621.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17806357.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17806357.15 |
一、收入: | -10561325.27 |
1.利息收入 | 1751676.97 |
存款利息收入 | 276465.93 |
债券利息收入 | 0.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8895410.22 |
股票投资收益 | -9610481.36 |
基金投资收益 | 60047.71 |
债券投资收益 | 175.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 654848.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3420968.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3376.58 |
减:二、费用 | 1477982.23 |
1.管理人报酬 | 544838.14 |
2.托管费 | 108967.63 |
3.销售服务费 | 355815.56 |
4.交易费用 | 415904.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52258.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12039307.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12039307.5 |