| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5426 | 1.12% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5369 | 1.11% |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4422 | 0.66% |
| 天治趋势精选混合 | 0.6843 | 0.22% |
| 天治财富增长混合 | 1.1287 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3628 | 1.46% |
| 天治天得利货币A | 0.3181 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.19 | 9.39 | 61.82% | 1.56 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.95 | 5.81 | 64.89% | 0.97 | 10.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15.15 | 9.39 | 61.97% | 1.57 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5.79 | 3.23 | 55.76% | 0.54 | 9.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18.72 | 11.22 | 59.94% | 1.87 | 9.99% | 1.53 | 8.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10.67 | 6.41 | 60.04% | 1.07 | 10.01% | 1.10 | 10.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 74.26 | 36.40 | 49.02% | 6.07 | 8.17% | 21.99 | 29.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 45.68 | 24.50 | 53.64% | 4.08 | 8.94% | 12.17 | 26.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 192.69 | 101.96 | 52.92% | 16.99 | 8.82% | 60.44 | 31.36% | -- | -- |
