| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.531 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025… | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4403 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.4029 | 1.57% |
| 天治天得利货币A | 0.3614 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -178.12 | -170.11 | 95.50% | -- | -- | 11.13 | -6.25% |
| 2023-06-30 | -125.82 | -110.96 | 88.18% | -- | -- | 5.44 | -4.32% |
| 2022-12-31 | -203.12 | -142.88 | 70.34% | 0.08 | -0.04% | 14.26 | -7.02% |
| 2022-06-30 | -111.06 | -88.90 | 80.05% | 0.01 | -0.01% | 2.96 | -2.67% |
| 2021-12-31 | -82.90 | 132.90 | -160.31% | 0.10 | -0.13% | 4.99 | -6.02% |
| 2021-06-30 | 32.10 | 77.43 | 241.22% | 0.09 | 0.29% | 3.48 | 10.83% |
| 2020-12-31 | 1713.56 | 1561.16 | 91.11% | 1.94 | 0.11% | 32.44 | 1.89% |
| 2020-06-30 | 852.49 | 141.29 | 16.57% | 1.85 | 0.22% | 25.57 | 3.00% |
| 2019-12-31 | 1107.96 | 646.83 | 58.38% | -- | -- | 141.70 | 12.79% |
