| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.531 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025… | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4403 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.4029 | 1.57% |
| 天治天得利货币A | 0.3614 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1781200.85 |
| 1.利息收入 | 4776.5 |
| 存款利息收入 | 4776.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1589821.16 |
| 股票投资收益 | -1701122.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111301.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262663.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66507.74 |
| 减：二、费用 | 151865.01 |
| 1.管理人报酬 | 93884.36 |
| 2.托管费 | 15647.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42333.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1933065.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1933065.86 |
| 一、收入： | -1258219.85 |
| 1.利息收入 | 2919.13 |
| 存款利息收入 | 2919.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055138.73 |
| 股票投资收益 | -1109556.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54417.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261194.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55194.46 |
| 减：二、费用 | 89527.88 |
| 1.管理人报酬 | 58095.01 |
| 2.托管费 | 9682.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21750.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347747.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347747.73 |
| 一、收入： | -2031172.54 |
| 1.利息收入 | 3953.86 |
| 存款利息收入 | 3953.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1285292.01 |
| 股票投资收益 | -1428751.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142617.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844796.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94961.73 |
| 减：二、费用 | 151545.8 |
| 1.管理人报酬 | 93912.08 |
| 2.托管费 | 15652.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41981.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182718.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182718.34 |
| 一、收入： | -1110588.01 |
| 1.利息收入 | 1216.46 |
| 存款利息收入 | 1216.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859257.09 |
| 股票投资收益 | -889011.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29618.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253189.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641.64 |
| 减：二、费用 | 57908.12 |
| 1.管理人报酬 | 32289.54 |
| 2.托管费 | 5381.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20236.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168496.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168496.13 |
| 一、收入： | -829011.35 |
| 1.利息收入 | 4504.26 |
| 存款利息收入 | 4503.05 |
| 债券利息收入 | 1.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1379920.0 |
| 股票投资收益 | 1328966.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1041.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49912.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2227965.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14529.45 |
| 减：二、费用 | 187237.84 |
| 1.管理人报酬 | 112236.5 |
| 2.托管费 | 18706.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15300.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016249.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016249.19 |
| 一、收入： | 321006.28 |
| 1.利息收入 | 2788.04 |
| 存款利息收入 | 2786.96 |
| 债券利息收入 | 1.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810035.41 |
| 股票投资收益 | 774341.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34774.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503648.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11831.04 |
| 减：二、费用 | 106745.03 |
| 1.管理人报酬 | 64093.5 |
| 2.托管费 | 10682.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11012.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20956.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214261.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214261.25 |
| 一、收入： | 17135612.11 |
| 1.利息收入 | 16239.79 |
| 存款利息收入 | 16192.56 |
| 债券利息收入 | 47.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15955433.45 |
| 股票投资收益 | 15611627.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19417.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324388.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111545.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52393.79 |
| 减：二、费用 | 742610.74 |
| 1.管理人报酬 | 364047.69 |
| 2.托管费 | 60674.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219892.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97995.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16393001.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16393001.37 |
| 一、收入： | 8524857.39 |
| 1.利息收入 | 9842.27 |
| 存款利息收入 | 9795.43 |
| 债券利息收入 | 46.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687086.78 |
| 股票投资收益 | 1412899.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18481.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255705.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6815227.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12700.4 |
| 减：二、费用 | 456776.59 |
| 1.管理人报酬 | 245034.32 |
| 2.托管费 | 40839.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121711.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49191.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8068080.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8068080.8 |
| 一、收入： | 11079553.08 |
| 1.利息收入 | 267515.23 |
| 存款利息收入 | 267480.75 |
| 债券利息收入 | 34.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7885263.37 |
| 股票投资收益 | 6468258.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417004.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1741726.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185048.06 |
| 减：二、费用 | 1926926.68 |
| 1.管理人报酬 | 1019634.4 |
| 2.托管费 | 169939.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604371.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132982.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9152626.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9152626.4 |
