名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.531 | 1.24% |
天治量化核心精选混合… | 0.5366 | 1.23% |
天治中国制造2025… | 1.9774 | 0.22% |
天治可转债增强债券C | 1.3817 | 0.20% |
天治可转债增强债券A | 1.4403 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.4029 | 1.57% |
天治天得利货币A | 0.3614 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1670401.93元 |
本期利润 | -1933065.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.09% |
本期基金份额净值增长率 | -26.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -423903.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0839元 |
期末基金资产净值 | 4628850.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1086553.02元 |
本期利润 | -1347747.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2044元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
本期基金份额净值增长率 | -16.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 220699.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
期末基金资产净值 | 6224967.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1337922.22元 |
本期利润 | -2182718.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4639元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.93% |
本期基金份额净值增长率 | -31.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1315798.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2462元 |
期末基金资产净值 | 6659161.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -915307.11元 |
本期利润 | -1168496.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3838元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.05% |
本期基金份额净值增长率 | -22.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1430391.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4094元 |
期末基金资产净值 | 4924582.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1211715.87元 |
本期利润 | -1016249.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2751元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2454728.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8155元 |
期末基金资产净值 | 5464791.84元 |
期末基金份额净值 | 1.8155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 717909.46元 |
本期利润 | 214261.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4274426.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.155元 |
期末基金资产净值 | 7975073.99元 |
期末基金份额净值 | 2.155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15281456.29元 |
本期利润 | 16393001.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9034元 |
本期加权平均净值利润率 | 67.93% |
本期基金份额净值增长率 | 80.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3994827.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0456元 |
期末基金资产净值 | 7815258.55元 |
期末基金份额净值 | 2.0456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1252852.86元 |
本期利润 | 8068080.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
本期基金份额净值增长率 | 27.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3959317.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1571元 |
期末基金资产净值 | 36541742.53元 |
期末基金份额净值 | 1.45元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7410899.98元 |
本期利润 | 9152626.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3403756.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
期末基金资产净值 | 36227192.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.46% |