| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7595 | 2.28% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.765 | 2.27% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.37% | 0.38% | 0.82% | 2.28% | 3.54% | 3.89% | 6.09% | 9.65% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
256|1113 | 351|1172 | 357|1158 | 551|1118 | 177|1072 | 118|992 | 109|800 | 104|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.3605 | 1.5105 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.3597 | 1.5097 | 0.11% | |
| 2024-04-17 | 1.3582 | 1.5082 | 0.12% | |
| 2024-04-16 | 1.3566 | 1.5066 | -0.06% | |
| 2024-04-15 | 1.3574 | 1.5074 | 0.15% |
截至2024-03-31 中银添利债券发起E期末总份额为19.80亿份，相比增加6.91亿份 (本季申购数为41.18亿份，赎回数为34.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3707.91 | 0.47% |
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3472.84 | 0.44% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2599.92 | 0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 151.00 | 2546.41 | 0.32% |
| 000625 | 长安汽车 | 138.00 | 2320.58 | 0.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2157.99 | 0.27% |
| 002738 | 中矿资源 | 57.00 | 2128.47 | 0.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2096.13 | 0.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.00 | 1981.53 | 0.25% |
| 002371 | 北方华创 | 6.00 | 1916.11 | 0.24% |
