| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3840 | 4.53% |
| 华安香港精选 | 1.5880 | 3.66% |
| 汇添富亚澳成熟优选 | 1.1090 | 3.64% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6930 | 3.61% |
| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) | 1.1730 | 3.53% |
| 华安大中华 | 1.3160 | 3.46% |
| 华宝海外中国成长 | 2.0150 | 3.39% |
| 华泰亚洲领导企业 | 1.0630 | 3.10% |
| 景顺长城大中华 | 1.7940 | 3.10% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.1132 | 3.02% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中原灵活配置 | 0.79 | 2.46% |
| 太平改革红利精选 | 1.2203 | 2.07% |
| 太平MSCI香港价值… | 0.8923 | 1.80% |
| 太平MSCI香港价值… | 0.8944 | 1.80% |
| 太平睿盈混合A | 1.079 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日金货币B | 0.6899 | 1.85% |
| 太平日日金货币A | 0.6242 | 1.61% |
| 太平日日鑫货币B | 0.3604 | 1.31% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.26% | 2.18% | -2.45% | -7.10% | -8.34% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -4.06% | 2.86% | 1.20% | -2.12% | 3.85% | 9.68% | 5.65% | 13.89% |
| 同类平均[指数型] | 5.58% | 4.21% | 3.42% | 2.93% | 13.10% | 22.95% | 15.94% | 24.27% |
| 同类排名[指数型] |
1396|1418 | 1069|1557 | 1547|1552 | 1321|1460 | 1331|1353 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-06-02 | 0.8917 | 0.8917 | -0.07% | |
| 2020-06-01 | 0.8923 | 0.8923 | 1.80% | |
| 2020-05-29 | 0.8765 | 0.8765 | -0.06% | |
| 2020-05-28 | 0.877 | 0.877 | 0.63% | |
| 2020-05-27 | 0.8715 | 0.8715 | -0.14% |
截至2020-03-31 太平MSCI香港价值增强C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 51.00 | 211.56 | 2.35% |
| 00939 | 建设银行 | 293.00 | 1701.94 | 18.90% |
| 00960 | 龙湖集团 | 7.00 | 253.52 | 2.82% |
| 03988 | 中国银行 | 323.00 | 877.61 | 9.74% |
| 01918 | 融创中国 | 7.00 | 232.89 | 2.59% |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 37.00 | 206.66 | 2.29% |
| 01288 | 农业银行 | 148.00 | 423.12 | 4.70% |
| 00728 | 中国电信 | 492.00 | 1057.28 | 11.74% |
| 00288 | 万洲国际 | 34.00 | 230.20 | 2.56% |
| 00001 | 长和 | 3.00 | 167.25 | 1.86% |
