名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平智选一年定期开放… | 1.2156 | 2.00% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0148 | 0.07% |
太平恒久纯债 | 1.2731 | -0.05% |
太平恒利纯债 | 1.0189 | -0.05% |
太平中债1-3年政策… | 1.0129 | -0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.5772 | 3.57% |
太平日日金货币A | 0.5146 | 3.33% |
太平日日鑫货币B | 0.634 | 2.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | -3.75% | 5.59% | 4.57% | 4.01% | -5.53% | -- | -- |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[指数型] | 4.62% | 1.02% | 7.38% | 12.90% | 16.34% | 37.27% | 77.22% | 31.45% |
同类排名[指数型] |
987|1256 | 1170|1257 | 832|1247 | 1436|1677 | 952|1165 | 995|1016 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-26 | 0.9238 | 0.9238 | -1.19% | |
2021-01-25 | 0.9349 | 0.9349 | 0.92% | |
2021-01-22 | 0.9264 | 0.9264 | -2.20% | |
2021-01-21 | 0.9472 | 0.9472 | -1.11% | |
2021-01-20 | 0.9578 | 0.9578 | -0.21% |
截至2020-12-31 太平MSCI香港价值增强C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00939 | 建设银行 | 229.00 | 1136.70 | 12.36% |
00728 | 中国电信 | 499.00 | 904.04 | 9.83% |
02333 | 长城汽车 | 30.00 | 685.06 | 7.45% |
03988 | 中国银行 | 232.00 | 519.22 | 5.65% |
00941 | 中国移动 | 12.00 | 479.89 | 5.22% |
01288 | 农业银行 | 163.00 | 389.61 | 4.24% |
00489 | 东风集团股份 | 51.00 | 389.55 | 4.24% |
00762 | 中国联通 | 92.00 | 346.07 | 3.76% |
00148 | 建滔集团 | 10.00 | 286.22 | 3.11% |
01114 | BRILLIANCE CHI | 36.00 | 217.48 | 2.37% |