| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0152 | 0.57% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0153 | 0.57% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 0.43% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9826 | 0.22% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9814 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5469 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4811 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.4036 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.05 | 82.96 | 72.10% | 15.55 | 13.52% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 57.53 | 41.56 | 72.24% | 7.79 | 13.55% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 118.38 | 82.24 | 69.47% | 15.42 | 13.03% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 57.91 | 41.90 | 72.36% | 7.86 | 13.57% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 138.57 | 86.42 | 62.37% | 16.20 | 11.69% | 24.03 | 17.34% | 1.45 | 1.05% |
| 2021-06-30 | 61.00 | 40.08 | 65.70% | 7.51 | 12.32% | 6.66 | 10.93% | 0.01 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 120.18 | 73.72 | 61.34% | 13.82 | 11.50% | 13.04 | 10.85% | 0.09 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 61.03 | 37.44 | 61.35% | 7.02 | 11.50% | 6.84 | 11.21% | 0.05 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 94.58 | 43.20 | 45.68% | 8.10 | 8.56% | 22.13 | 23.40% | 4.26 | 4.50% |
