| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0526 | 0.46% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0296 | 0.45% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0363 | 0.11% |
| 太平恒久纯债 | 1.0637 | 0.11% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.059 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5397 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4738 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.3999 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 649.75 | -83.47 | -12.85% | -- | -- | 559.98 | 86.18% |
| 2023-06-30 | 899.65 | 12.99 | 1.44% | -- | -- | 237.16 | 26.36% |
| 2022-12-31 | 282.27 | -258.45 | -91.56% | -- | -- | 533.84 | 189.13% |
| 2022-06-30 | 602.27 | -103.99 | -17.27% | -- | -- | 294.31 | 48.87% |
| 2021-12-31 | 631.65 | 237.98 | 37.68% | -- | -- | 458.97 | 72.66% |
| 2021-06-30 | 1059.48 | 8.74 | 0.82% | -- | -- | 248.02 | 23.41% |
| 2020-12-31 | -1092.02 | -237.43 | 21.74% | -- | -- | 359.96 | -32.96% |
| 2020-06-30 | -1541.63 | -28.62 | 1.86% | -- | -- | 174.80 | -11.34% |
| 2019-12-31 | 395.29 | 24.73 | 6.26% | -- | -- | 15.59 | 3.94% |
