| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0152 | 0.57% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0153 | 0.57% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 0.43% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9826 | 0.22% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9814 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5469 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4811 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.4036 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6497490.07 |
| 1.利息收入 | 30416.04 |
| 存款利息收入 | 30416.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4765128.73 |
| 股票投资收益 | -834657.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5599786.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1701945.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1150514.11 |
| 1.管理人报酬 | 829569.32 |
| 2.托管费 | 155544.26 |
| 3.销售服务费 | 145.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165254.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346975.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346975.96 |
| 一、收入： | 8996494.52 |
| 1.利息收入 | 14546.76 |
| 存款利息收入 | 14546.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501537.43 |
| 股票投资收益 | 129919.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2371617.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6480410.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 575285.27 |
| 1.管理人报酬 | 415598.63 |
| 2.托管费 | 77924.73 |
| 3.销售服务费 | 73.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81688.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8421209.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8421209.25 |
| 一、收入： | 2822674.09 |
| 1.利息收入 | 30023.12 |
| 存款利息收入 | 30023.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2753872.07 |
| 股票投资收益 | -2584530.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5338402.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29813.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8965.89 |
| 减：二、费用 | 1183840.78 |
| 1.管理人报酬 | 822427.26 |
| 2.托管费 | 154205.15 |
| 3.销售服务费 | 143.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207065.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638833.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638833.31 |
| 一、收入： | 6022660.49 |
| 1.利息收入 | 14433.33 |
| 存款利息收入 | 14433.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1903238.48 |
| 股票投资收益 | -1039853.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2943091.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4096022.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8965.87 |
| 减：二、费用 | 579118.63 |
| 1.管理人报酬 | 419030.35 |
| 2.托管费 | 78568.24 |
| 3.销售服务费 | 73.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81446.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5443541.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5443541.86 |
| 一、收入： | 6316455.05 |
| 1.利息收入 | 27899.62 |
| 存款利息收入 | 27899.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6969505.03 |
| 股票投资收益 | 2379841.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4589663.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689368.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8418.75 |
| 减：二、费用 | 1385690.92 |
| 1.管理人报酬 | 864196.85 |
| 2.托管费 | 162036.91 |
| 3.销售服务费 | 14500.84 |
| 4.交易费用 | 240287.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104669.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4930764.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4930764.13 |
| 一、收入： | 10594811.95 |
| 1.利息收入 | 12225.7 |
| 存款利息收入 | 12225.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2567529.84 |
| 股票投资收益 | 87369.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2480160.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8015056.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 610001.74 |
| 1.管理人报酬 | 400776.6 |
| 2.托管费 | 75145.63 |
| 3.销售服务费 | 146.72 |
| 4.交易费用 | 66643.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67289.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9984810.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9984810.21 |
| 一、收入： | -10920163.86 |
| 1.利息收入 | 34886.39 |
| 存款利息收入 | 34886.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1225268.21 |
| 股票投资收益 | -2374335.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3599603.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12181737.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419.11 |
| 减：二、费用 | 1201808.54 |
| 1.管理人报酬 | 737159.03 |
| 2.托管费 | 138217.27 |
| 3.销售服务费 | 892.86 |
| 4.交易费用 | 130421.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195117.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12121972.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12121972.4 |
| 一、收入： | -15416306.0 |
| 1.利息收入 | 23626.65 |
| 存款利息收入 | 23626.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461856.13 |
| 股票投资收益 | -286189.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748045.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16903161.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373.07 |
| 减：二、费用 | 610308.3 |
| 1.管理人报酬 | 374395.51 |
| 2.托管费 | 70199.14 |
| 3.销售服务费 | 503.86 |
| 4.交易费用 | 68438.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96771.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16026614.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16026614.3 |
| 一、收入： | 3952853.53 |
| 1.利息收入 | 545476.98 |
| 存款利息收入 | 506083.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403240.1 |
| 股票投资收益 | 247341.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155898.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2998037.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6098.73 |
| 减：二、费用 | 945776.95 |
| 1.管理人报酬 | 432012.82 |
| 2.托管费 | 81002.39 |
| 3.销售服务费 | 42596.64 |
| 4.交易费用 | 221304.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168860.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3007076.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3007076.58 |
