太平MSCI香港价值增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95083532.2 |
| 股票投资 |
95083532.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
58476.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104347591.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68729.56 |
| 应付托管费 |
12886.8 |
| 应付销售服务费 |
11.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163369.59 |
| 负债合计 |
245018.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100368760.2 |
| 所有者权益合计 |
104102573.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
104347591.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8925683.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96876845.7 |
| 股票投资 |
96876845.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1556280.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107358810.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69897.16 |
| 应付托管费 |
13105.72 |
| 应付销售服务费 |
12.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91965.48 |
| 负债合计 |
175001.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100375695.46 |
| 所有者权益合计 |
107183808.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
107358810.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8219056.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93806693.47 |
| 股票投资 |
93806693.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16418.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102042168.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68898.08 |
| 应付托管费 |
12918.4 |
| 应付销售服务费 |
11.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172247.2 |
| 负债合计 |
254096.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103360794.92 |
| 所有者权益合计 |
101788072.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
102042168.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8322111.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95286729.44 |
| 股票投资 |
95286729.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2278524.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105887365.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69034.79 |
| 应付托管费 |
12944.07 |
| 应付销售服务费 |
11.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200275.41 |
| 负债合计 |
282286.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103373663.24 |
| 所有者权益合计 |
105605078.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
105887365.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7128921.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65883.56 |
| 交易性金融资产 |
95874479.01 |
| 股票投资 |
95874479.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1170.19 |
| 应收股利 |
68948.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103139402.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74361.49 |
| 应付托管费 |
13942.8 |
| 应付销售服务费 |
2488.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124203.75 |
| 负债合计 |
268180.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106363072.94 |
| 所有者权益合计 |
102871221.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
103139402.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5926297.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103838112.22 |
| 股票投资 |
103838112.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617.84 |
| 应收股利 |
1349905.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111114933.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72193.76 |
| 应付托管费 |
13536.33 |
| 应付销售服务费 |
17.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127021.99 |
| 负债合计 |
236886.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109984344.27 |
| 所有者权益合计 |
110878047.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
111114933.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6608729.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85466566.67 |
| 股票投资 |
85466566.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710.74 |
| 应收股利 |
139528.85 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92215536.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60349.09 |
| 应付托管费 |
11315.44 |
| 应付销售服务费 |
49.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186801.85 |
| 负债合计 |
280729.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101076031.49 |
| 所有者权益合计 |
91934806.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
92215536.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5389231.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81709094.27 |
| 股票投资 |
81709094.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520.02 |
| 应收股利 |
1464367.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88563213.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59598.77 |
| 应付托管费 |
11174.76 |
| 应付销售服务费 |
73.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104627.71 |
| 负债合计 |
200652.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101450426.75 |
| 所有者权益合计 |
88362560.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
88563213.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8551983.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96785055.38 |
| 股票投资 |
96785055.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100778.03 |
| 应收利息 |
2002.78 |
| 应收股利 |
25488.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105465307.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66919.52 |
| 应付管理人报酬 |
70271.1 |
| 应付托管费 |
13175.84 |
| 应付销售服务费 |
143.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168102.76 |
| 负债合计 |
380679.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102153657.21 |
| 所有者权益合计 |
105084628.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
105465307.96 |
