| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.82% | -- | 8.2% | 3.56 |
| 2023-12-31 | 91.34% | -- | 8.84% | 3.58 |
| 2023-09-30 | 90.9% | -- | 8.87% | 3.60 |
| 2023-06-30 | 90.38% | -- | 8.33% | 3.79 |
| 2023-03-31 | 92.4% | -- | 7.71% | 3.64 |
| 2022-12-31 | 92.16% | -- | 8.07% | 3.51 |
| 2022-09-30 | 90.37% | -- | 9.19% | 3.36 |
| 2022-06-30 | 90.23% | -- | 7.88% | 3.65 |
| 2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.45% | 3.57 |
| 2021-12-31 | 93.2% | -- | 6.93% | 3.90 |
| 2021-09-30 | 92.38% | -- | 7.37% | 982.20 |
| 2021-06-30 | 93.65% | -- | 5.34% | 5.30 |
| 2021-03-31 | 93.65% | -- | 6.57% | 8.26 |
| 2020-12-31 | 92.96% | -- | 7.19% | 12.68 |
| 2020-09-30 | 93.13% | -- | 7.03% | 19.07 |
| 2020-06-30 | 92.47% | -- | 6.1% | 21.81 |
| 2020-03-31 | 91.18% | -- | 9.02% | 23.02 |
| 2019-12-31 | 92.1% | -- | 8.14% | 33.62 |
| 2019-09-30 | 33.48% | -- | 66.69% | 112.75 |
