太平MSCI香港价值增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1153.86元 |
本期利润 |
1695.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
557.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
期末基金资产净值 |
35750.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
613.59元 |
本期利润 |
2888.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1735.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
期末基金资产净值 |
37929.01元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
409.51元 |
本期利润 |
742.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1146.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0316元 |
期末基金资产净值 |
35128.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9684元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
388.43元 |
本期利润 |
2129.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
239.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
36522.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
305490.58元 |
本期利润 |
-570104.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1840.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
期末基金资产净值 |
38950.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9549元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
302.97元 |
本期利润 |
10662.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
70.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
期末基金资产净值 |
52996.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
499.8元 |
本期利润 |
-37376.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13272.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
期末基金资产净值 |
126821.58元 |
期末基金份额净值 |
0.9053元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1611.28元 |
本期利润 |
-44412.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-32985.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
期末基金资产净值 |
218140.21元 |
期末基金份额净值 |
0.8686元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48541.59元 |
本期利润 |
60761.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-337.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
期末基金资产净值 |
336193.69元 |
期末基金份额净值 |
1.028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.8% |