| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24843521.44 |
| 1.利息收入 | 73769.28 |
| 存款利息收入 | 73769.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2606550.48 |
| 股票投资收益 | -7801108.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5194558.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22373659.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62919.47 |
| 减：二、费用 | 3143104.85 |
| 1.管理人报酬 | 2554495.9 |
| 2.托管费 | 425749.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162859.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27986626.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27986626.29 |
| 一、收入： | -4996985.18 |
| 1.利息收入 | 37322.73 |
| 存款利息收入 | 37322.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6434984.56 |
| 股票投资收益 | 3522165.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912818.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11509828.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40536.12 |
| 减：二、费用 | 1814188.98 |
| 1.管理人报酬 | 1477022.65 |
| 2.托管费 | 246170.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90995.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811174.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811174.16 |
| 一、收入： | -30370913.9 |
| 1.利息收入 | 95419.9 |
| 存款利息收入 | 95419.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95081452.74 |
| 股票投资收益 | -97754390.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2672937.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64408039.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207079.92 |
| 减：二、费用 | 3313260.03 |
| 1.管理人报酬 | 2701304.26 |
| 2.托管费 | 450217.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161738.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33684173.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33684173.93 |
| 一、收入： | -3067747.56 |
| 1.利息收入 | 52744.25 |
| 存款利息收入 | 52744.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66238417.85 |
| 股票投资收益 | -67504961.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266543.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62932623.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185302.75 |
| 减：二、费用 | 1694739.86 |
| 1.管理人报酬 | 1375295.29 |
| 2.托管费 | 229215.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90228.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4762487.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4762487.42 |
| 一、收入： | -13649439.95 |
| 1.利息收入 | 216177.17 |
| 存款利息收入 | 216177.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41124383.68 |
| 股票投资收益 | 35028864.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6095519.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56086296.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096295.55 |
| 减：二、费用 | 8307162.0 |
| 1.管理人报酬 | 3918273.52 |
| 2.托管费 | 653045.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3575016.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160826.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21956601.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21956601.95 |
| 一、收入： | 38992378.69 |
| 1.利息收入 | 181364.27 |
| 存款利息收入 | 181364.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57650770.3 |
| 股票投资收益 | 52990921.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4659848.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19762425.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922669.65 |
| 减：二、费用 | 5447442.68 |
| 1.管理人报酬 | 2483511.27 |
| 2.托管费 | 413918.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2463028.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86984.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33544936.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33544936.01 |
