| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2404555.83 |
| 存出保证金 | 5197.21 |
| 交易性金融资产 | 156434265.36 |
| 股票投资 | 156434265.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 86538.8 |
| 应收申购款 | 10466.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174171989.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2376431.51 |
| 应付赎回款 | 34801.13 |
| 应付管理人报酬 | 168928.61 |
| 应付托管费 | 28154.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213115.88 |
| 负债合计 | 2821431.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290441157.4 |
| 所有者权益合计 | 171350558.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 174171989.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17844859.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6669.42 |
| 交易性金融资产 | 165972632.79 |
| 股票投资 | 165972632.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1511857.06 |
| 应收申购款 | 34683.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185370701.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.8 |
| 应付赎回款 | 313359.6 |
| 应付管理人报酬 | 231600.66 |
| 应付托管费 | 38600.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157990.12 |
| 负债合计 | 741583.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274168588.45 |
| 所有者权益合计 | 184629118.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 185370701.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21931106.55 |
| 结算备付金 | 18342.5 |
| 存出保证金 | 3004.48 |
| 交易性金融资产 | 177378642.96 |
| 股票投资 | 177378642.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48445.56 |
| 应收申购款 | 14964.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199394506.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33.51 |
| 应付赎回款 | 73454.57 |
| 应付管理人报酬 | 232570.88 |
| 应付托管费 | 38761.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253028.34 |
| 负债合计 | 597849.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284849095.03 |
| 所有者权益合计 | 198796657.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 199394506.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23785630.59 |
| 结算备付金 | 7551170.73 |
| 存出保证金 | 333777.96 |
| 交易性金融资产 | 179584297.05 |
| 股票投资 | 179584297.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 519556.63 |
| 应收申购款 | 158937.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211933370.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5347192.91 |
| 应付赎回款 | 368937.74 |
| 应付管理人报酬 | 242591.77 |
| 应付托管费 | 40431.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242564.02 |
| 负债合计 | 6241718.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252830709.7 |
| 所有者权益合计 | 205691652.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 211933370.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18528521.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16421.23 |
| 交易性金融资产 | 147552429.83 |
| 股票投资 | 147552429.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1749.54 |
| 应收股利 | 158400.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166257522.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 210811.6 |
| 应付托管费 | 35135.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 561319.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201737579.27 |
| 所有者权益合计 | 165696202.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 166257522.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30760037.64 |
| 结算备付金 | 1788443.51 |
| 存出保证金 | 143148.33 |
| 交易性金融资产 | 237769560.58 |
| 股票投资 | 237769560.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3863.61 |
| 应收股利 | 2659989.58 |
| 应收申购款 | 162866.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273287909.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1865053.22 |
| 应付赎回款 | 7101595.88 |
| 应付管理人报酬 | 353722.8 |
| 应付托管费 | 58953.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103505.43 |
| 负债合计 | 9877710.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239034136.76 |
| 所有者权益合计 | 263410199.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 273287909.74 |
