名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 91.29% | -- | 10.29% | 17135.06 |
2023-09-30 | 89.77% | -- | 9.93% | 17483.37 |
2023-06-30 | 89.9% | -- | 9.67% | 18462.91 |
2023-03-31 | 90.68% | -- | 9.59% | 20102.74 |
2022-12-31 | 89.23% | -- | 11.04% | 19879.67 |
2022-09-30 | 85.13% | -- | 14.99% | 15886.21 |
2022-06-30 | 87.31% | -- | 15.23% | 20569.17 |
2022-03-31 | 87.53% | -- | 12.93% | 18198.86 |
2021-12-31 | 89.05% | -- | 11.18% | 16569.62 |
2021-09-30 | 90.96% | -- | 9.21% | 17898.10 |
2021-06-30 | 90.27% | -- | 12.36% | 26341.02 |
2021-03-31 | 80.82% | -- | 19.51% | 34681.50 |