前海联合国民健康混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2290520.84元 |
本期利润 |
-2018746.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2863592.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
期末基金资产净值 |
17149202.26元 |
期末基金份额净值 |
1.3341元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5824568.39元 |
本期利润 |
-7911824.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4855元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5587361.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4009元 |
期末基金资产净值 |
21019316.19元 |
期末基金份额净值 |
1.5082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1527380.98元 |
本期利润 |
-5856903.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3265元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9776428.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7324元 |
期末基金资产净值 |
23125165.25元 |
期末基金份额净值 |
1.732元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
76.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
701769.73元 |
本期利润 |
-1967469.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18461209.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8319元 |
期末基金资产净值 |
42640759.69元 |
期末基金份额净值 |
1.921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
96.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
917358.12元 |
本期利润 |
2511396.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3137元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6424954.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8496元 |
期末基金资产净值 |
18607222.26元 |
期末基金份额净值 |
2.461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
151.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5588150.61元 |
本期利润 |
18370772.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.2299元 |
本期加权平均净值利润率 |
75.62% |
本期基金份额净值增长率 |
87.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5801935.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7335元 |
期末基金资产净值 |
16839619.48元 |
期末基金份额净值 |
2.129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
117.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2541455.16元 |
本期利润 |
15011155.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7266元 |
本期加权平均净值利润率 |
49.24% |
本期基金份额净值增长率 |
54.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17142379.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4214元 |
期末基金资产净值 |
71142618.34元 |
期末基金份额净值 |
1.749元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
145464.75元 |
本期利润 |
1309335.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.301元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.47% |
本期基金份额净值增长率 |
15.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52197.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
期末基金资产净值 |
7467132.53元 |
期末基金份额净值 |
1.133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-35870.21元 |
本期利润 |
323237.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.289元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-205080.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
期末基金资产净值 |
5388068.62元 |
期末基金份额净值 |
0.963元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |