| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.794 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.79 | 3.85% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.838 | 2.12% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8421 | 2.12% |
| 永赢中证全指医疗器械… | 0.4909 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.496 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4601 | 1.80% |
| 永赢货币E | 0.4548 | 1.74% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 331.54 | 262.21 | 79.09% | 43.70 | 13.18% | -- | -- | 7.83 | 2.36% |
| 2023-06-30 | 194.26 | 154.76 | 79.67% | 25.79 | 13.28% | -- | -- | 4.37 | 2.25% |
| 2022-12-31 | 428.07 | 344.73 | 80.53% | 57.46 | 13.42% | -- | -- | 7.10 | 1.66% |
| 2022-06-30 | 211.61 | 171.28 | 80.94% | 28.55 | 13.49% | -- | -- | 2.47 | 1.17% |
| 2021-12-31 | 919.97 | 605.24 | 65.79% | 100.87 | 10.96% | 185.24 | 20.13% | 6.69 | 0.73% |
| 2021-06-30 | 501.12 | 355.93 | 71.03% | 59.32 | 11.84% | 70.54 | 14.08% | 3.82 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 3316.30 | 2032.88 | 61.30% | 338.81 | 10.22% | 914.88 | 27.59% | 6.67 | 0.20% |
| 2020-06-30 | 2391.87 | 1502.08 | 62.80% | 250.35 | 10.47% | 623.67 | 26.07% | 3.16 | 0.13% |
