| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2766 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4986 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.5435 | 1.83% |
| 永赢货币E | 0.457 | 1.74% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27561372.18 |
| 1.利息收入 | 106204.65 |
| 存款利息收入 | 106204.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31995547.79 |
| 股票投资收益 | -33529937.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531440.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4301703.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26267.7 |
| 减：二、费用 | 3315416.21 |
| 1.管理人报酬 | 2622112.6 |
| 2.托管费 | 437018.71 |
| 3.销售服务费 | 78282.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178001.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876788.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876788.39 |
| 一、收入： | 23441244.86 |
| 1.利息收入 | 56862.55 |
| 存款利息收入 | 56862.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348798.41 |
| 股票投资收益 | 2031804.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314044.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20017617.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17966.59 |
| 减：二、费用 | 1942602.0 |
| 1.管理人报酬 | 1547611.82 |
| 2.托管费 | 257935.25 |
| 3.销售服务费 | 43709.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93344.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21498642.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21498642.86 |
| 一、收入： | -87837207.63 |
| 1.利息收入 | 144399.16 |
| 存款利息收入 | 144399.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79878897.2 |
| 股票投资收益 | -80886625.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4783.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002944.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8137215.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34506.05 |
| 减：二、费用 | 4280681.48 |
| 1.管理人报酬 | 3447312.73 |
| 2.托管费 | 574552.19 |
| 3.销售服务费 | 71008.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187807.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92117889.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92117889.11 |
| 一、收入： | -31490279.6 |
| 1.利息收入 | 82718.99 |
| 存款利息收入 | 82718.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49992421.07 |
| 股票投资收益 | -50837345.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844924.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18396935.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22486.98 |
| 减：二、费用 | 2116118.43 |
| 1.管理人报酬 | 1712788.89 |
| 2.托管费 | 285464.83 |
| 3.销售服务费 | 24697.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93167.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33606398.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33606398.03 |
| 一、收入： | -29950328.54 |
| 1.利息收入 | 196801.01 |
| 存款利息收入 | 196801.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37508246.44 |
| 股票投资收益 | 28869434.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8638811.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68661912.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006536.75 |
| 减：二、费用 | 9199746.84 |
| 1.管理人报酬 | 6052443.8 |
| 2.托管费 | 1008740.63 |
| 3.销售服务费 | 66924.07 |
| 4.交易费用 | 1852364.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219273.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39150075.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39150075.38 |
| 一、收入： | -1904654.6 |
| 1.利息收入 | 117114.49 |
| 存款利息收入 | 117114.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58628418.41 |
| 股票投资收益 | 52142436.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6485981.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61306082.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655895.26 |
| 减：二、费用 | 5011197.8 |
| 1.管理人报酬 | 3559285.77 |
| 2.托管费 | 593214.32 |
| 3.销售服务费 | 38228.18 |
| 4.交易费用 | 705407.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115062.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6915852.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6915852.4 |
| 一、收入： | 309888049.86 |
| 1.利息收入 | 1564304.99 |
| 存款利息收入 | 1564304.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527401084.15 |
| 股票投资收益 | 505841813.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21559271.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228928216.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9850877.06 |
| 减：二、费用 | 33162996.64 |
| 1.管理人报酬 | 20328802.89 |
| 2.托管费 | 3388133.82 |
| 3.销售服务费 | 66703.15 |
| 4.交易费用 | 9148790.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230565.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276725053.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276725053.22 |
| 一、收入： | -53612049.66 |
| 1.利息收入 | 1398911.6 |
| 存款利息收入 | 1398911.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181133039.72 |
| 股票投资收益 | 169873977.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11259062.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243151228.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7007227.5 |
| 减：二、费用 | 23918749.77 |
| 1.管理人报酬 | 15020842.36 |
| 2.托管费 | 2503473.76 |
| 3.销售服务费 | 31553.6 |
| 4.交易费用 | 6236702.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126177.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77530799.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77530799.43 |
