永赢高端制造C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
881284.76 |
| 存出保证金 |
111425.03 |
| 交易性金融资产 |
131520539.43 |
| 股票投资 |
131520539.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4269363.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15783.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144036266.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3571128.13 |
| 应付赎回款 |
89267.27 |
| 应付管理人报酬 |
145174.64 |
| 应付托管费 |
24195.77 |
| 应付销售服务费 |
2974.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719585.08 |
| 负债合计 |
4552325.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172145250.32 |
| 所有者权益合计 |
139483941.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
144036266.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11711362.57 |
| 结算备付金 |
1516123.48 |
| 存出保证金 |
125462.76 |
| 交易性金融资产 |
202600144.81 |
| 股票投资 |
202600144.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491631.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196227.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216640952.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1022036.6 |
| 应付赎回款 |
73711.56 |
| 应付管理人报酬 |
263851.82 |
| 应付托管费 |
43975.31 |
| 应付销售服务费 |
7387.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038759.22 |
| 负债合计 |
2449721.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199700394.48 |
| 所有者权益合计 |
214191230.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
216640952.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10090552.48 |
| 结算备付金 |
1505981.46 |
| 存出保证金 |
114720.09 |
| 交易性金融资产 |
188811956.93 |
| 股票投资 |
188305536.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506420.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2664315.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58894.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203246421.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1499899.52 |
| 应付赎回款 |
73088.56 |
| 应付管理人报酬 |
260281.56 |
| 应付托管费 |
43380.29 |
| 应付销售服务费 |
7178.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989602.16 |
| 负债合计 |
2873430.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206944648.19 |
| 所有者权益合计 |
200372991.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
203246421.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14337574.9 |
| 结算备付金 |
1948281.46 |
| 存出保证金 |
148567.34 |
| 交易性金融资产 |
243330343.19 |
| 股票投资 |
243330343.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6844033.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289300.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266898101.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7664783.31 |
| 应付赎回款 |
212005.39 |
| 应付管理人报酬 |
286324.21 |
| 应付托管费 |
47720.72 |
| 应付销售服务费 |
5134.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076392.77 |
| 负债合计 |
9292360.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205836065.01 |
| 所有者权益合计 |
257605740.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
266898101.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32816378.22 |
| 结算备付金 |
1032595.95 |
| 存出保证金 |
86263.34 |
| 交易性金融资产 |
260002821.28 |
| 股票投资 |
260002821.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3201609.04 |
| 应收利息 |
5157.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156288.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297301113.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4265364.6 |
| 应付赎回款 |
252805.8 |
| 应付管理人报酬 |
374205.07 |
| 应付托管费 |
62367.51 |
| 应付销售服务费 |
4728.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310063.67 |
| 负债合计 |
5645594.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205627089.3 |
| 所有者权益合计 |
291655519.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
297301113.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27855001.62 |
| 结算备付金 |
73242.85 |
| 存出保证金 |
126993.52 |
| 交易性金融资产 |
385348506.88 |
| 股票投资 |
385348506.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5565.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4699122.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418108433.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1272379.05 |
| 应付赎回款 |
2723294.92 |
| 应付管理人报酬 |
513763.73 |
| 应付托管费 |
85627.29 |
| 应付销售服务费 |
4998.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219308.22 |
| 负债合计 |
4919771.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266949447.08 |
| 所有者权益合计 |
413188662.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
418108433.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37247926.72 |
| 结算备付金 |
362524.51 |
| 存出保证金 |
459643.97 |
| 交易性金融资产 |
560356848.65 |
| 股票投资 |
560356848.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5708507.34 |
| 应收利息 |
8408.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642768.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604786628.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5162544.96 |
| 应付管理人报酬 |
784822.37 |
| 应付托管费 |
130803.75 |
| 应付销售服务费 |
11923.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191286.47 |
| 负债合计 |
6596845.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376264558.17 |
| 所有者权益合计 |
598189783.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
604786628.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82645692.98 |
| 结算备付金 |
754313.77 |
| 存出保证金 |
1065300.83 |
| 交易性金融资产 |
1285283800.36 |
| 股票投资 |
1285283800.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24582568.56 |
| 应收利息 |
17758.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1610809.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395960244.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23846745.31 |
| 应付管理人报酬 |
1813048.85 |
| 应付托管费 |
302174.82 |
| 应付销售服务费 |
5022.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124234.08 |
| 负债合计 |
26786599.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234065194.81 |
| 所有者权益合计 |
1369173645.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395960244.83 |
