| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.84 | 0.72% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.43 | 0.49% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.601 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3888 | 2.03% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5302 | 1.92% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3548 | 1.78% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4758 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1332.89 | 674.58 | 50.61% | 134.92 | 10.12% | -- | -- | 59.65 | 4.47% |
| 2023-06-30 | 605.82 | 337.88 | 55.77% | 67.58 | 11.15% | -- | -- | 29.83 | 4.92% |
| 2022-12-31 | 877.89 | 609.64 | 69.44% | 121.93 | 13.89% | -- | -- | 10.21 | 1.16% |
| 2022-06-30 | 442.40 | 298.23 | 67.41% | 59.65 | 13.48% | -- | -- | 0.15 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 925.52 | 665.03 | 71.85% | 123.75 | 13.37% | 80.53 | 8.70% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 88.55 | 35.74 | 40.36% | 5.96 | 6.73% | 13.96 | 15.76% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 193.99 | 87.86 | 45.29% | 14.64 | 7.55% | 9.17 | 4.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 88.99 | 43.37 | 48.73% | 7.23 | 8.12% | 3.38 | 3.79% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 128.67 | 84.46 | 65.64% | 14.08 | 10.94% | 5.36 | 4.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 63.01 | 41.34 | 65.62% | 6.89 | 10.94% | 1.45 | 2.30% | -- | -- |
