金元顺安桉盛债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-192591.56元 |
本期利润 |
2865297.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14967103.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
期末基金资产净值 |
202719218.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-371684.35元 |
本期利润 |
-950446.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12109969.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
期末基金资产净值 |
200000095.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0645元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-44127.17元 |
本期利润 |
-48913.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
88350.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
期末基金资产净值 |
1057098.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0912元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1568.56元 |
本期利润 |
3194.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7901.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
253295.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2.31元 |
本期利润 |
-2.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
期末基金资产净值 |
149.12元 |
期末基金份额净值 |
1.1595元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28.0元 |
本期利润 |
67.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1601元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
期末基金资产净值 |
49.91元 |
期末基金份额净值 |
1.1612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4.22元 |
本期利润 |
-2.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
239.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1276元 |
期末基金资产净值 |
2117.75元 |
期末基金份额净值 |
1.1276元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |