| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18272908.17 |
| 1.利息收入 | 45807.05 |
| 存款利息收入 | 16966.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20156203.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20156203.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1943399.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14296.21 |
| 减：二、费用 | 5243690.11 |
| 1.管理人报酬 | 2056892.57 |
| 2.托管费 | 685630.95 |
| 3.销售服务费 | 1850.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2317914.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317914.66 |
| 6.其他费用 | 181391.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13029218.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13029218.06 |
| 一、收入： | 14814947.97 |
| 1.利息收入 | 25991.62 |
| 存款利息收入 | 13224.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12464052.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12464052.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2319248.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5654.82 |
| 减：二、费用 | 4010664.26 |
| 1.管理人报酬 | 1606298.56 |
| 2.托管费 | 535432.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1769005.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1769005.86 |
| 6.其他费用 | 99926.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10804283.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10804283.71 |
| 一、收入： | 8983066.12 |
| 1.利息收入 | 89621.64 |
| 存款利息收入 | 10092.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9212470.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9212470.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26544.14 |
| 减：二、费用 | 1514682.97 |
| 1.管理人报酬 | 587367.74 |
| 2.托管费 | 195789.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530326.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530326.03 |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7468383.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7468383.15 |
| 一、收入： | 4600352.3 |
| 1.利息收入 | 75436.69 |
| 存款利息收入 | 2886.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6769497.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6769497.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2271123.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26542.16 |
| 减：二、费用 | 995668.33 |
| 1.管理人报酬 | 369642.54 |
| 2.托管费 | 123214.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394951.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394951.51 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3604683.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3604683.97 |
| 一、收入： | 19096650.92 |
| 1.利息收入 | 17196520.92 |
| 存款利息收入 | 5972.69 |
| 债券利息收入 | 16812406.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4241145.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4241145.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6141275.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2830022.17 |
| 1.管理人报酬 | 1593730.64 |
| 2.托管费 | 531243.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21625.0 |
| 5.利息支出 | 466222.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466222.95 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16266628.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16266628.75 |
| 一、收入： | 10117319.83 |
| 1.利息收入 | 9717909.83 |
| 存款利息收入 | 3533.84 |
| 债券利息收入 | 9366350.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4216595.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4216595.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4616005.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1452043.43 |
| 1.管理人报酬 | 900053.84 |
| 2.托管费 | 300017.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12775.0 |
| 5.利息支出 | 131336.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131336.47 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8665276.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8665276.4 |
| 一、收入： | 31809629.98 |
| 1.利息收入 | 30176814.83 |
| 存款利息收入 | 241077.79 |
| 债券利息收入 | 29438656.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7574148.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7574148.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5941340.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.15 |
| 减：二、费用 | 4794696.43 |
| 1.管理人报酬 | 2376415.71 |
| 2.托管费 | 792138.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27892.18 |
| 5.利息支出 | 1382649.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382649.96 |
| 6.其他费用 | 215600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27014933.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27014933.55 |
| 一、收入： | 26616840.66 |
| 1.利息收入 | 20236795.51 |
| 存款利息收入 | 233162.95 |
| 债券利息收入 | 19876816.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8593128.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8593128.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2213090.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.15 |
| 减：二、费用 | 3499536.83 |
| 1.管理人报酬 | 1551003.48 |
| 2.托管费 | 517001.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16617.18 |
| 5.利息支出 | 1313379.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313379.65 |
| 6.其他费用 | 101535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23117303.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23117303.83 |
| 一、收入： | 4575118.63 |
| 1.利息收入 | 2476489.13 |
| 存款利息收入 | 783971.8 |
| 债券利息收入 | 1471749.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13849.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13849.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2084780.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 496872.99 |
| 1.管理人报酬 | 216269.3 |
| 2.托管费 | 72089.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9295.75 |
| 5.利息支出 | 78818.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78818.15 |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4078245.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4078245.64 |
