| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115966.51 |
| 存出保证金 | 210.12 |
| 交易性金融资产 | 9641320.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9641320.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -96.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10217824.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5709.73 |
| 应付赎回款 | 1501.22 |
| 应付管理人报酬 | 6129.65 |
| 应付托管费 | 2043.22 |
| 应付销售服务费 | 959.46 |
| 应付税费 | 100.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150650.22 |
| 负债合计 | 167094.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9416112.65 |
| 所有者权益合计 | 10050730.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 10217824.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768673.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1275537966.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1275537966.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11250.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276317890.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254024791.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30068.61 |
| 应付管理人报酬 | 230005.9 |
| 应付托管费 | 76668.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116135.19 |
| 负债合计 | 254477669.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963380247.49 |
| 所有者权益合计 | 1021840221.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276317890.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23871796.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1837735416.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1837735416.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1861607213.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81038.04 |
| 应付托管费 | 27012.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188391.31 |
| 负债合计 | 296442.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1765798455.93 |
| 所有者权益合计 | 1861310771.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1861607213.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3803734.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 93817046.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93817046.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000951.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110621732.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43232.56 |
| 应付托管费 | 14410.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108332.66 |
| 负债合计 | 3165976.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103074308.03 |
| 所有者权益合计 | 107455756.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 110621732.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329441.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 391446000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391446000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5496500.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407272067.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78939.12 |
| 应付托管费 | 26313.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 295860.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396430471.71 |
| 所有者权益合计 | 406976206.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 407272067.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 896796.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 465069100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465069100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21120151.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7838692.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494924740.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161955.8 |
| 应付托管费 | 53985.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 321166.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485398411.22 |
| 所有者权益合计 | 494603574.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 494924740.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554468.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 397010900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 397010900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10422897.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412488265.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104359.91 |
| 应付托管费 | 34786.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 323736.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398064076.48 |
| 所有者权益合计 | 412164529.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 412488265.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1352079.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3203.08 |
| 交易性金融资产 | 692473500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692473500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95904383.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17940223.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807673390.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197999701.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133573.06 |
| 应付托管费 | 44524.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16572.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154535.36 |
| 负债合计 | 198377927.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593840419.36 |
| 所有者权益合计 | 609295462.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 807673390.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330990.65 |
| 结算备付金 | 71428.56 |
| 存出保证金 | 7988.41 |
| 交易性金融资产 | 1212947122.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1212947122.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26288613.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1239646142.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225599461.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.36 |
| 应付管理人报酬 | 110866.14 |
| 应付托管费 | 36955.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26138.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 225910478.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003645030.65 |
| 所有者权益合计 | 1013735664.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1239646142.99 |
