名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.12% | 1.70% | -3.35% | 4.08% | -0.50% | -12.98% | 10.42% | 38.17% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
648|943 | 195|957 | 734|955 | 494|944 | 341|911 | 329|861 | 107|750 | 6|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.083 | 2.083 | 0.64% | |
2024-04-24 | 2.0697 | 2.0697 | 1.27% | |
2024-04-23 | 2.0437 | 2.0437 | -0.63% | |
2024-04-22 | 2.0566 | 2.0566 | 1.18% | |
2024-04-19 | 2.0326 | 2.0326 | -0.76% |
截至2024-03-31 中庚小盘价值股票期末总份额为20.73亿份,相比减少4.49亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为5.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603283 | 赛腾股份 | 513.00 | 39282.27 | 8.83% |
603100 | 川仪股份 | 1244.00 | 35004.66 | 7.87% |
600048 | 保利发展 | 2934.00 | 26795.45 | 6.02% |
300761 | 立华股份 | 1110.00 | 23356.65 | 5.25% |
603035 | 常熟汽饰 | 1444.00 | 22875.51 | 5.14% |
000988 | 华工科技 | 412.00 | 13948.80 | 3.14% |
603658 | 安图生物 | 240.00 | 13666.08 | 3.07% |
300115 | 长盈精密 | 1293.00 | 13208.75 | 2.97% |
688488 | 艾迪药业 | 760.00 | 12236.10 | 2.75% |
002241 | 歌尔股份 | 751.00 | 12006.41 | 2.70% |