| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8421 | -0.57% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3589 | -0.63% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9044 | -0.67% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0595 | -0.70% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0326 | -0.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12389.65 | 10902.83 | 88.00% | 1458.02 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6913.25 | 6087.31 | 88.05% | 811.64 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9535.51 | 8390.92 | 88.00% | 1118.79 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3481.97 | 3061.03 | 87.91% | 408.14 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8900.69 | 5744.91 | 64.54% | 765.99 | 8.61% | 2363.94 | 26.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2434.11 | 1684.12 | 69.19% | 224.55 | 9.23% | 513.57 | 21.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6220.67 | 4187.75 | 67.32% | 558.37 | 8.98% | 1450.80 | 23.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3314.05 | 2192.48 | 66.16% | 292.33 | 8.82% | 817.98 | 24.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4524.44 | 3309.98 | 73.16% | 441.33 | 9.75% | 753.24 | 16.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1578.98 | 1112.51 | 70.46% | 148.33 | 9.39% | 311.21 | 19.71% | -- | -- |
