| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8421 | -0.57% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3589 | -0.63% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9044 | -0.67% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0595 | -0.70% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0326 | -0.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16092.68 | -49602.67 | -308.23% | 830.91 | 5.16% | 13400.06 | 83.27% |
| 2023-06-30 | 42847.90 | 9628.53 | 22.47% | 465.56 | 1.09% | 10405.10 | 24.28% |
| 2022-12-31 | -14181.73 | 43744.97 | -308.46% | 4126.26 | -29.10% | 7422.85 | -52.34% |
| 2022-06-30 | -15133.64 | -4189.90 | 27.69% | 1276.50 | -8.43% | 5349.63 | -35.35% |
| 2021-12-31 | 195121.28 | 183164.94 | 93.87% | 2844.98 | 1.46% | 3363.85 | 1.72% |
| 2021-06-30 | 67084.63 | 26993.86 | 40.24% | 374.02 | 0.56% | 2013.16 | 3.00% |
| 2020-12-31 | 89167.75 | 83669.54 | 93.83% | 5159.50 | 5.79% | 2991.43 | 3.35% |
| 2020-06-30 | 40331.24 | 27985.13 | 69.39% | 4423.97 | 10.97% | 2584.24 | 6.41% |
| 2019-12-31 | 10072.67 | -84.14 | -0.84% | 215.49 | 2.14% | 3912.38 | 38.84% |
| 2019-06-30 | -22216.17 | -1826.72 | 8.22% | 0.85 | 0.00% | 3527.01 | -15.88% |
