名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值领航混合 | 2.0809 | 1.73% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3593 | 1.58% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9844 | 1.29% |
中庚小盘价值股票 | 2.1174 | 1.22% |
中庚价值先锋股票 | 0.855 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 160926808.52 |
1.利息收入 | 1253014.9 |
存款利息收入 | 975663.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-353717045.15 |
股票投资收益 | -496026716.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8309054.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134000616.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
508662447.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4728391.44 |
减:二、费用 | 123896477.31 |
1.管理人报酬 | 109028298.44 |
2.托管费 | 14580173.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37030331.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37030331.21 |
一、收入: | 428478995.47 |
1.利息收入 | 727897.84 |
存款利息收入 | 509284.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204991954.52 |
股票投资收益 | 96285315.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4655614.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104051024.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
220119556.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2639586.56 |
减:二、费用 | 69132463.91 |
1.管理人报酬 | 60873148.09 |
2.托管费 | 8116419.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
359346531.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
359346531.56 |
一、收入: | -141817330.35 |
1.利息收入 | 2325700.26 |
存款利息收入 | 2206972.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
552940760.65 |
股票投资收益 | 437449719.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41262565.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74228475.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-699999277.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2915485.76 |
减:二、费用 | 95355145.38 |
1.管理人报酬 | 83909191.4 |
2.托管费 | 11187892.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237172475.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237172475.73 |
一、收入: | -151336370.68 |
1.利息收入 | 645527.95 |
存款利息收入 | 616950.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24362377.58 |
股票投资收益 | -41899009.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12765047.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53496340.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177264045.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919769.22 |
减:二、费用 | 34819736.61 |
1.管理人报酬 | 30610318.8 |
2.托管费 | 4081375.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-186156107.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-186156107.29 |
一、收入: | 1951212770.25 |
1.利息收入 | 5538681.64 |
存款利息收入 | 844262.88 |
债券利息收入 | 4378815.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1893737777.92 |
股票投资收益 | 1831649403.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28449840.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33638533.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41026925.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10909385.31 |
减:二、费用 | 89006916.48 |
1.管理人报酬 | 57449053.69 |
2.托管费 | 7659873.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23639379.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1862205853.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1862205853.77 |
一、收入: | 670846286.48 |
1.利息收入 | 1380577.93 |
存款利息收入 | 331280.94 |
债券利息收入 | 999801.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293810420.14 |
股票投资收益 | 269938625.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3740151.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20131642.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
373277317.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2377971.37 |
减:二、费用 | 24341107.76 |
1.管理人报酬 | 16841217.31 |
2.托管费 | 2245495.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5135746.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646505178.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646505178.72 |
一、收入: | 891677452.43 |
1.利息收入 | 3442154.78 |
存款利息收入 | 1197816.65 |
债券利息收入 | 2169880.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
918287075.06 |
股票投资收益 | 836695378.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51595037.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 82349.13 |
股利收益 | 29914309.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37284724.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7232947.55 |
减:二、费用 | 62206657.27 |
1.管理人报酬 | 41877541.56 |
2.托管费 | 5583672.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14508008.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
829470795.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
829470795.16 |
一、收入: | 403312432.73 |
1.利息收入 | 1737287.64 |
存款利息收入 | 1055906.15 |
债券利息收入 | 641659.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350296425.12 |
股票投资收益 | 279851299.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44239692.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 363029.13 |
股利收益 | 25842403.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47037632.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4241087.38 |
减:二、费用 | 33140549.55 |
1.管理人报酬 | 21924811.21 |
2.托管费 | 2923308.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8179750.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111198.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
370171883.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
370171883.18 |
一、收入: | 100726656.67 |
1.利息收入 | 7177521.61 |
存款利息收入 | 3356195.85 |
债券利息收入 | 2696276.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42920317.49 |
股票投资收益 | -841415.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2154905.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2482990.3 |
股利收益 | 39123837.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47398161.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3230655.84 |
减:二、费用 | 45244417.73 |
1.管理人报酬 | 33099785.46 |
2.托管费 | 4413304.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7532435.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55482238.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55482238.94 |
一、收入: | -222161683.2 |
1.利息收入 | 4527117.92 |
存款利息收入 | 3075214.36 |
债券利息收入 | 777446.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1203735.95 |
股票投资收益 | -18267209.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8516.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18215134.37 |
股利收益 | 35270090.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-226310829.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
825764.39 |
减:二、费用 | 15789808.09 |
1.管理人报酬 | 11125052.87 |
2.托管费 | 1483340.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3112086.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68461.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237951491.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237951491.29 |