中庚小盘价值股票资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1116.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5676278041.17 |
股票投资 |
5413497876.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
262780164.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-7431.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2127892.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5741282695.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14671167.19 |
应付管理人报酬 |
6937104.68 |
应付托管费 |
968014.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295694.31 |
负债合计 |
22871980.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
2522492190.38 |
所有者权益合计 |
5718410714.56 |
负债和所有者权益合计 |
5741282695.4 |
资产: |
银行存款 |
85972340.1 |
结算备付金 |
1111.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7794487719.72 |
股票投资 |
7413193492.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
381294226.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2751238.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7883212409.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27797656.64 |
应付管理人报酬 |
9678381.66 |
应付托管费 |
1290450.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337602.36 |
负债合计 |
39104091.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
3328726919.86 |
所有者权益合计 |
7844108318.09 |
负债和所有者权益合计 |
7883212409.62 |
资产: |
银行存款 |
129066651.68 |
结算备付金 |
1105.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7509982324.33 |
股票投资 |
7120115729.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389866594.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-28842.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3271530.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7642292769.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15044538.56 |
应付管理人报酬 |
10232938.9 |
应付托管费 |
1364391.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
183.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395410.96 |
负债合计 |
27037463.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
3390532091.73 |
所有者权益合计 |
7615255305.62 |
负债和所有者权益合计 |
7642292769.1 |
资产: |
银行存款 |
43595064.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3785924318.72 |
股票投资 |
3591024834.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
194899484.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3829519383.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4324742.67 |
应付管理人报酬 |
4636291.68 |
应付托管费 |
618172.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
85.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
9841940.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1700312821.1 |
所有者权益合计 |
3819677442.67 |
负债和所有者权益合计 |
3829519383.24 |
资产: |
银行存款 |
50494379.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4754147971.15 |
股票投资 |
4512992916.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
241155054.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800088.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4686429.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4818128868.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7915958.99 |
应付管理人报酬 |
6244427.04 |
应付托管费 |
832590.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
57.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258824.72 |
负债合计 |
15251858.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
2071002805.31 |
所有者权益合计 |
4802877010.19 |
负债和所有者权益合计 |
4818128868.64 |
资产: |
银行存款 |
52177132.85 |
结算备付金 |
0.06 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3136484581.55 |
股票投资 |
2942927157.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
193557423.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2835896.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13381112.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3204878723.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26189558.09 |
应付管理人报酬 |
3519487.23 |
应付托管费 |
469264.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
628.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430749.43 |
负债合计 |
30609687.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1760130205.99 |
所有者权益合计 |
3174269035.07 |
负债和所有者权益合计 |
3204878723.06 |
资产: |
银行存款 |
26859727.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2057870165.08 |
股票投资 |
1950330206.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107539958.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2210484.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2164271.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2089104648.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14780157.48 |
应付管理人报酬 |
2780680.51 |
应付托管费 |
370757.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
143.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347043.67 |
负债合计 |
18278782.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1474713288.1 |
所有者权益合计 |
2070825866.55 |
负债和所有者权益合计 |
2089104648.78 |
资产: |
银行存款 |
69189397.48 |
结算备付金 |
0.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2509052416.03 |
股票投资 |
2373525965.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135526450.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1400920.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5565593.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2585208327.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50064665.65 |
应付管理人报酬 |
3173265.45 |
应付托管费 |
423102.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
182.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353329.3 |
负债合计 |
54014545.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2144940478.34 |
所有者权益合计 |
2531193782.5 |
负债和所有者权益合计 |
2585208327.87 |
资产: |
银行存款 |
69271207.79 |
结算备付金 |
5517309.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2772681289.99 |
股票投资 |
2642024459.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130656830.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2932831.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2124477.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2852527117.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37002002.74 |
应付管理人报酬 |
3556068.07 |
应付托管费 |
474142.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
27.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324360.87 |
负债合计 |
41356601.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2751434904.39 |
所有者权益合计 |
2811170515.84 |
负债和所有者权益合计 |
2852527117.0 |
资产: |
银行存款 |
126371773.89 |
结算备付金 |
46357772.36 |
存出保证金 |
20890200.0 |
交易性金融资产 |
2791428395.54 |
股票投资 |
2606673467.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
184754928.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1911687.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1108369.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2988068198.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7534058.98 |
应付管理人报酬 |
3615679.49 |
应付托管费 |
482090.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
43.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77320.67 |
负债合计 |
11709193.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
3209225840.09 |
所有者权益合计 |
2976359005.96 |
负债和所有者权益合计 |
2988068198.98 |