中庚小盘价值股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471632116.12元 |
| 本期利润 |
37030331.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2928609022.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.161元 |
| 期末基金资产净值 |
5718410714.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139226975.01元 |
| 本期利润 |
359346531.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4515381398.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3565元 |
| 期末基金资产净值 |
7844108318.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462826801.29元 |
| 本期利润 |
-237172475.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4224723213.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.246元 |
| 期末基金资产净值 |
7615255305.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8892061.86元 |
| 本期利润 |
-186156107.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2015065011.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
3819677442.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1821178928.39元 |
| 本期利润 |
1862205853.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2464773043.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
4802877010.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273227861.68元 |
| 本期利润 |
646505178.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1058746471.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6015元 |
| 期末基金资产净值 |
3174269035.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
866755520.12元 |
| 本期利润 |
829470795.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596112578.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
2070825866.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323134250.59元 |
| 本期利润 |
370171883.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266246823.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
2531193782.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8084077.21元 |
| 本期利润 |
55482238.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4324210.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
2811170515.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11640661.73元 |
| 本期利润 |
-237951491.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232866834.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
2976359005.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.26% |
