| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
| 银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
| 银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
| 国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久恒混合A | 1.5632 | 2.23% |
| 长城久恒混合C | 1.5467 | 2.23% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.7475 | 1.98% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.735 | 1.97% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5226 | 1.83% |
| 长城收益宝货币C | 0.5226 | 1.83% |
| 长城收益宝货币A | 0.4568 | 1.58% |
| 长城收益宝货币D | 0.4536 | 1.58% |
| 长城货币B | 0.45916 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.60% | 5.00% | 1.47% | 7.71% | 19.65% | 30.03% | -2.25% | -27.12% |
| 沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
| 同类平均[混合型] | -0.72% | 3.06% | -1.16% | 2.43% | 9.03% | 11.26% | -15.56% | -26.39% |
| 同类排名[混合型] |
1890|4604 | 391|4606 | 680|4582 | 703|4518 | 521|4391 | 265|4129 | 525|3456 | 1173|2609 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-17 | 0.8635 | 0.8835 | 1.73% | |
| 2025-01-16 | 0.8488 | 0.8688 | 1.29% | |
| 2025-01-15 | 0.838 | 0.858 | -0.36% | |
| 2025-01-14 | 0.841 | 0.861 | 2.98% | |
| 2025-01-13 | 0.8167 | 0.8367 | -0.69% |
截至2024-09-30 长城港股通价值精选混合A期末总份额为0.78亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 541.26 | 8.44% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 537.45 | 8.38% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.00 | 495.98 | 7.74% |
| 02015 | 理想汽车-W | 5.00 | 487.42 | 7.60% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 469.98 | 7.33% |
| 01810 | 小米集团-W | 20.00 | 405.81 | 6.33% |
| 00981 | 中芯国际 | 20.00 | 376.05 | 5.87% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.00 | 360.15 | 5.62% |
| 06618 | 京东健康 | 11.00 | 347.19 | 5.42% |
| 00780 | 同程旅行 | 16.00 | 288.00 | 4.49% |
