| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -322286978.82 |
| 1.利息收入 | 721350.17 |
| 存款利息收入 | 721350.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35953249.25 |
| 股票投资收益 | -54047066.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18092177.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289020823.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965743.44 |
| 减：二、费用 | 23697230.85 |
| 1.管理人报酬 | 19282375.68 |
| 2.托管费 | 3213729.29 |
| 3.销售服务费 | 926688.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274437.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345984209.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345984209.67 |
| 一、收入： | -93364457.24 |
| 1.利息收入 | 463951.5 |
| 存款利息收入 | 463951.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28889205.63 |
| 股票投资收益 | 14331560.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14557645.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124651161.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933547.2 |
| 减：二、费用 | 14273435.3 |
| 1.管理人报酬 | 11592788.33 |
| 2.托管费 | 1932131.33 |
| 3.销售服务费 | 607887.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140628.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107637892.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107637892.54 |
| 一、收入： | -310040205.19 |
| 1.利息收入 | 905785.69 |
| 存款利息收入 | 905785.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493488080.8 |
| 股票投资收益 | -511630793.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450171.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 112967.5 |
| 股利收益 | 17579573.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179351959.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3190130.76 |
| 减：二、费用 | 26662582.59 |
| 1.管理人报酬 | 21882608.05 |
| 2.托管费 | 3647101.27 |
| 3.销售服务费 | 857246.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275218.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336702787.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336702787.78 |
| 一、收入： | -157272436.97 |
| 1.利息收入 | 503494.1 |
| 存款利息收入 | 503494.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364280620.7 |
| 股票投资收益 | -378944556.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450171.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 112967.5 |
| 股利收益 | 14100796.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205670467.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834221.71 |
| 减：二、费用 | 13697467.05 |
| 1.管理人报酬 | 11342995.56 |
| 2.托管费 | 1890499.18 |
| 3.销售服务费 | 324503.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139060.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170969904.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170969904.02 |
| 一、收入： | -223515918.64 |
| 1.利息收入 | 1119956.51 |
| 存款利息收入 | 1119935.18 |
| 债券利息收入 | 21.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102347887.19 |
| 股票投资收益 | -116911961.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77888.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14486186.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124759821.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471833.4 |
| 减：二、费用 | 49917636.71 |
| 1.管理人报酬 | 23214381.18 |
| 2.托管费 | 3869063.5 |
| 3.销售服务费 | 255889.98 |
| 4.交易费用 | 22447812.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130489.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273433555.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273433555.35 |
| 一、收入： | -38594813.31 |
| 1.利息收入 | 604842.1 |
| 存款利息收入 | 604842.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104184028.34 |
| 股票投资收益 | -111832183.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7648154.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63826772.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157600.93 |
| 减：二、费用 | 21481277.31 |
| 1.管理人报酬 | 10527001.63 |
| 2.托管费 | 1754500.21 |
| 3.销售服务费 | 20034.02 |
| 4.交易费用 | 9124785.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54955.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60076090.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60076090.62 |
| 一、收入： | 12801452.46 |
| 1.利息收入 | 19358.18 |
| 存款利息收入 | 18903.8 |
| 债券利息收入 | 454.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6357393.19 |
| 股票投资收益 | 6229732.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127660.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6342430.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82270.48 |
| 减：二、费用 | 743184.57 |
| 1.管理人报酬 | 326013.82 |
| 2.托管费 | 54335.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328725.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34109.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12058267.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12058267.89 |
| 一、收入： | 2950444.64 |
| 1.利息收入 | 7179.89 |
| 存款利息收入 | 7071.72 |
| 债券利息收入 | 108.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2014686.09 |
| 股票投资收益 | 1937903.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76852.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903585.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24992.9 |
| 减：二、费用 | 221915.9 |
| 1.管理人报酬 | 105589.38 |
| 2.托管费 | 17598.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87750.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10977.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2728528.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2728528.74 |
| 一、收入： | 9128859.53 |
| 1.利息收入 | 379954.12 |
| 存款利息收入 | 76477.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5999238.42 |
| 股票投资收益 | 5619373.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379865.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1709850.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039816.78 |
| 减：二、费用 | 1037526.9 |
| 1.管理人报酬 | 528232.85 |
| 2.托管费 | 88038.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347969.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73285.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8091332.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8091332.63 |
